| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 039.00 | 187 039.00 | | 187 039.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 2 605 369.00 | 1 869 623.00 | 735 746.00 | 2 605 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 182.00 | 120 126.00 | 202 056.00 | 322 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 237.00 | 1 033 447.00 | 457 790.00 | 1 491 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 683.00 | | 1 065 683.00 | 1 065 683.00 |
BF Prêts | 221 011.00 | | 221 011.00 | 221 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 848 376.00 | 3 210 236.00 | 4 638 140.00 | 7 848 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 134 387.00 | 762 374.00 | 13 372 013.00 | 14 134 387.00 |
BZ Autres créances | 1 628 520.00 | | 1 628 520.00 | 1 628 520.00 |
CF Disponibilités | 4 965 467.00 | | 4 965 467.00 | 4 965 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 074 049.00 | 762 374.00 | 20 311 675.00 | 21 074 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 922 425.00 | 3 972 610.00 | 24 949 815.00 | 28 922 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 781.00 | | | 786 781.00 |
CU Autres participations | 1 767 663.00 | | 1 767 663.00 | 1 767 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 240 792.00 | 4 579 069.00 | | 5 240 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 656.00 | 904 123.00 | | 1 020 656.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086 448.00 | 6 308 192.00 | | 7 086 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 282 634.00 | 1 174 708.00 | | 1 282 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 634.00 | 1 174 708.00 | | 1 282 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 892.00 | 257 951.00 | | 187 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 347 278.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088 543.00 | 8 330 275.00 | | 9 088 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734 624.00 | 2 719 630.00 | | 3 734 624.00 |
EA Autres dettes | 3 279 674.00 | 2 819 751.00 | | 3 279 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 580 733.00 | 14 474 885.00 | | 16 580 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 949 815.00 | 21 957 785.00 | | 24 949 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 468 149.00 | 12 423 892.00 | | 16 468 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 794.00 | 12 055 528.00 | 13 249 323.00 | 1 193 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 794.00 | 12 055 528.00 | 13 249 323.00 | 1 193 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 590 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 781.00 | |
GE Autres charges | | | 195 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 634 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 634 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 203.00 | 98 679.00 | | 127 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 335.00 | 17 535.00 | | 13 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 900.00 | 8 542.00 | | 83 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 453.00 | 187 190.00 | | 51 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 688.00 | 213 266.00 | | 148 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 888.00 | 683 328.00 | | 10 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 380.00 | 423 096.00 | | 159 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 268.00 | 1 106 424.00 | | 170 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 580.00 | -893 158.00 | | -21 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 722.00 | 77 955.00 | | 80 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 882.00 | 286 699.00 | | 287 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 656 321.00 | 14 447 873.00 | | 15 656 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 635 665.00 | 13 543 749.00 | | 14 635 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 656.00 | 904 123.00 | | 1 020 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 163.00 | | 444 031.00 | 7 601 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 932.00 | 3 061 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 818.00 | 7 848 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 886.00 | 4 418 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 199.00 | | | 368 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 479.00 | | 333 195.00 | 4 138 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 484.00 | | 110 836.00 | 3 094 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 020.00 | 469 101.00 | 52 886.00 | 2 794 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 840.00 | 2 199.00 | | 184 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 180.00 | 466 902.00 | 52 886.00 | 2 609 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 708.00 | 159 380.00 | 51 453.00 | 1 174 708.00 |
6T Sur comptes clients | 888 144.00 | 87 781.00 | 213 551.00 | 888 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 144.00 | 87 781.00 | 213 551.00 | 888 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 852.00 | 247 161.00 | 265 004.00 | 2 062 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 781.00 | 213 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 380.00 | 51 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088 543.00 | 9 088 543.00 | | 9 088 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021 698.00 | 2 021 698.00 | | 2 021 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 794.00 | 1 673 794.00 | | 1 673 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279 674.00 | 3 279 674.00 | | 3 279 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 683.00 | | | 1 065 683.00 |
UP Prêts | 221 011.00 | 250.00 | | 221 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 13 347 606.00 | | | 13 347 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 781.00 | | | 786 781.00 |
VB T. V. A. | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 876.00 | | | 1 167 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 892.00 | 75 308.00 | 112 584.00 | 187 892.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 179.00 | | | 235 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 674.00 | | | 345 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 402 307.00 | 15 322 050.00 | 2 080 256.00 | 17 402 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 580 733.00 | 16 468 149.00 | 112 584.00 | 16 580 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326 580.00 | 286 333.00 | | 326 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 082.00 | 279 127.00 | | 299 082.00 |
ST Autres comptes | 1 147 939.00 | 1 095 524.00 | | 1 147 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849 184.00 | 838 397.00 | | 849 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 787.00 | 93 575.00 | | 137 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 215 116.00 | 205 971.00 | | 215 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541 696.00 | 492 304.00 | | 541 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 303.00 | 519 893.00 | | 621 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 322.00 | 919 426.00 | | 1 121 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 433 992.00 | 2 306 623.00 | | 2 433 992.00 |