| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 651.00 | 189 263.00 | 2 388.00 | 191 651.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 1 635 907.00 | 1 205 356.00 | 430 551.00 | 1 635 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 182.00 | 164 686.00 | 157 496.00 | 322 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 390.00 | 1 190 773.00 | 349 617.00 | 1 540 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080 349.00 | | 2 080 349.00 | 2 080 349.00 |
BF Prêts | 249 022.00 | | 249 022.00 | 249 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 400.00 | 2 750 079.00 | 5 229 322.00 | 7 979 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 224 069.00 | 763 305.00 | 15 460 764.00 | 16 224 069.00 |
BZ Autres créances | 1 957 860.00 | | 1 957 860.00 | 1 957 860.00 |
CF Disponibilités | 5 406 059.00 | | 5 406 059.00 | 5 406 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 765 705.00 | 763 305.00 | 23 002 400.00 | 23 765 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 745 106.00 | 3 513 384.00 | 28 231 722.00 | 31 745 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781 831.00 | | | 781 831.00 |
CU Autres participations | 1 767 663.00 | | 1 767 663.00 | 1 767 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 017 448.00 | 5 240 792.00 | | 6 017 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 734.00 | 1 020 656.00 | | 1 220 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 063 181.00 | 7 086 448.00 | | 8 063 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 866 166.00 | 1 282 634.00 | | 1 866 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 667.00 | | | 289 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155 833.00 | 1 282 634.00 | | 2 155 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 974.00 | 187 892.00 | | 291 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262 357.00 | 9 088 543.00 | | 10 262 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376 844.00 | 3 734 624.00 | | 3 376 844.00 |
EA Autres dettes | 3 791 533.00 | 3 279 674.00 | | 3 791 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 012 708.00 | 16 580 733.00 | | 18 012 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 231 722.00 | 24 949 815.00 | | 28 231 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 841 308.00 | 16 468 149.00 | | 17 841 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 695.00 | 11 930 795.00 | 13 319 489.00 | 1 388 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 695.00 | 11 930 795.00 | 13 319 489.00 | 1 388 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 747 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 293 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 085.00 | |
GE Autres charges | | | 174 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 639 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 639 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 375.00 | 127 203.00 | | 137 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 665.00 | 13 335.00 | | 20 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438 700.00 | 83 900.00 | | 1 438 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 714.00 | 51 453.00 | | 19 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 079.00 | 148 688.00 | | 1 479 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 361.00 | 10 888.00 | | 79 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 913.00 | 159 380.00 | | 892 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 622.00 | 170 268.00 | | 1 113 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 457.00 | -21 580.00 | | 365 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 480.00 | 80 722.00 | | 39 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 718.00 | 287 882.00 | | 168 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 930 588.00 | 15 656 321.00 | | 16 930 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 709 854.00 | 14 635 665.00 | | 15 709 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 734.00 | 1 020 656.00 | | 1 220 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 376.00 | | 1 679 250.00 | 7 848 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 439.00 | 4 104 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 226.00 | 7 979 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047 787.00 | 3 502 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 199.00 | | 4 612.00 | 368 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418 788.00 | | 131 407.00 | 4 418 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 388.00 | | 1 543 231.00 | 3 061 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 236.00 | 446 282.00 | 906 439.00 | 3 210 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 039.00 | 2 224.00 | | 187 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 196.00 | 444 058.00 | 906 439.00 | 3 023 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 634.00 | 892 913.00 | 19 714.00 | 1 282 634.00 |
6T Sur comptes clients | 762 374.00 | 291 085.00 | 290 154.00 | 762 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 374.00 | 291 085.00 | 290 154.00 | 762 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 008.00 | 1 183 998.00 | 309 868.00 | 2 045 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 085.00 | 290 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 892 913.00 | 19 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262 357.00 | 10 262 357.00 | | 10 262 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733 132.00 | 1 733 132.00 | | 1 733 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619 059.00 | 1 619 059.00 | | 1 619 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791 533.00 | 3 791 533.00 | | 3 791 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 080 349.00 | | 2 080 349.00 | 2 080 349.00 |
UP Prêts | 249 022.00 | | 249 022.00 | 249 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 15 442 238.00 | 15 442 238.00 | | 15 442 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 831.00 | | 781 831.00 | 781 831.00 |
VB T. V. A. | 204 190.00 | 204 190.00 | | 204 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 224.00 | 1 415 224.00 | | 1 415 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 974.00 | 120 574.00 | 171 399.00 | 291 974.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 120.00 | 329 120.00 | | 329 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 717.00 | 177 717.00 | | 177 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 696 164.00 | 17 577 815.00 | 3 118 349.00 | 20 696 164.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 708.00 | 17 841 308.00 | 171 399.00 | 18 012 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367 502.00 | 326 580.00 | | 367 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 826.00 | 299 082.00 | | 334 826.00 |
ST Autres comptes | 1 180 511.00 | 1 147 939.00 | | 1 180 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 863 447.00 | 849 184.00 | | 863 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 841.00 | 137 787.00 | | 53 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 218 134.00 | 215 116.00 | | 218 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585 636.00 | 541 696.00 | | 585 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 829.00 | 621 303.00 | | 690 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136 444.00 | 1 121 322.00 | | 1 136 444.00 |
ZE Dividendes | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 432 626.00 | 2 433 992.00 | | 2 432 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |