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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 931.00 | 219 931.00 | | 219 931.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | 35 600.00 | 142 400.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 1 732 475.00 | 1 578 826.00 | 153 650.00 | 1 732 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 272.00 | 302 826.00 | 92 446.00 | 395 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 496.00 | 1 405 871.00 | 343 625.00 | 1 749 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
BF Prêts | 340 949.00 | | 340 949.00 | 340 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 282.00 | 3 543 054.00 | 3 661 227.00 | 7 204 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 173 688.00 | 1 291 879.00 | 21 881 809.00 | 23 173 688.00 |
BZ Autres créances | 1 110 563.00 | 30 147.00 | 1 080 417.00 | 1 110 563.00 |
CF Disponibilités | 13 453 287.00 | | 13 453 287.00 | 13 453 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 072.00 | | 539 072.00 | 539 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 276 611.00 | 1 322 026.00 | 36 954 585.00 | 38 276 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 480 892.00 | 4 865 080.00 | 40 615 812.00 | 45 480 892.00 |
CU Autres participations | 2 475 789.00 | | 2 475 789.00 | 2 475 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 303 182.00 | 7 544 579.00 | | 8 303 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 716.00 | 1 002 603.00 | | 1 065 716.00 |
DL TOTAL (I) | 10 193 899.00 | 9 372 183.00 | | 10 193 899.00 |
DP Provisions pour risques | 4 488 308.00 | 3 358 550.00 | | 4 488 308.00 |
DQ Provisions pour charges | | 135 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 488 308.00 | 3 493 550.00 | | 4 488 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 121.00 | 102 957.00 | | 34 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 484 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538 934.00 | 12 127 559.00 | | 14 538 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 973 565.00 | 4 146 825.00 | | 4 973 565.00 |
EA Autres dettes | 6 206 985.00 | 4 932 114.00 | | 6 206 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 933 605.00 | 21 793 455.00 | | 25 933 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 615 812.00 | 34 659 188.00 | | 40 615 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 933 605.00 | 21 793 455.00 | | 25 933 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 398.00 | 16 533 281.00 | 18 221 679.00 | 1 688 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 398.00 | 16 533 281.00 | 18 221 679.00 | 1 688 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 936 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 083 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 199 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 205 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 664 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 664 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 918.00 | 144 029.00 | | 176 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 330.00 | 13 924.00 | | 35 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 062.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 761.00 | 1 062 372.00 | | 363 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 090.00 | 1 101 358.00 | | 409 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 610.00 | 23 068.00 | | 166 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 662.00 | 1 687 499.00 | | 312 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 272.00 | 1 710 567.00 | | 479 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 182.00 | -609 210.00 | | -70 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 514.00 | 90 689.00 | | 219 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 058.00 | 297 478.00 | | 494 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 232 580.00 | 19 475 013.00 | | 21 232 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 166 863.00 | 18 472 410.00 | | 20 166 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 716.00 | 1 002 603.00 | | 1 065 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254 729.00 | | 593 305.00 | 7 254 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 949.00 | 2 929 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 753.00 | 7 204 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 804.00 | 3 877 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 931.00 | | | 397 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 563.00 | | 322 484.00 | 3 676 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180 235.00 | | 270 820.00 | 3 180 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 087.00 | 287 771.00 | 121 804.00 | 3 377 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 731.00 | 17 800.00 | | 237 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 355.00 | 269 971.00 | 121 804.00 | 3 139 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 493 550.00 | 1 507 383.00 | 512 625.00 | 3 493 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032 889.00 | 505 158.00 | 246 168.00 | 1 032 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 208.00 | 4 389.00 | 9 451.00 | 35 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 097.00 | 509 547.00 | 255 619.00 | 1 068 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561 648.00 | 2 016 930.00 | 768 244.00 | 4 561 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704 268.00 | 404 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 662.00 | 363 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538 934.00 | 14 538 934.00 | | 14 538 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607 144.00 | 2 607 144.00 | | 2 607 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 772.00 | 2 090 772.00 | | 2 090 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206 985.00 | 6 206 985.00 | | 6 206 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
UP Prêts | 340 949.00 | | 340 949.00 | 340 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 21 863 538.00 | 21 863 538.00 | | 21 863 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310 151.00 | 1 310 151.00 | | 1 310 151.00 |
VB T. V. A. | 316 706.00 | 316 706.00 | | 316 706.00 |
VC Groupe et associés | 653 184.00 | 653 184.00 | | 653 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 072.00 | 539 072.00 | | 539 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 276 640.00 | 24 823 323.00 | 453 317.00 | 25 276 640.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 933 605.00 | 25 933 605.00 | | 25 933 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411 697.00 | 368 657.00 | | 411 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684 067.00 | 453 890.00 | | 684 067.00 |
ST Autres comptes | 1 515 533.00 | 1 267 361.00 | | 1 515 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887 448.00 | 866 558.00 | | 887 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 136.00 | 200 133.00 | | 238 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 792.00 | 229 686.00 | | 165 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577 489.00 | 598 343.00 | | 577 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 521.00 | 827 775.00 | | 955 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 559 836.00 | 1 490 149.00 | | 1 559 836.00 |
ZE Dividendes | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 325 185.00 | 2 787 942.00 | | 3 325 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |