| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 931.00 | 207 903.00 | 12 028.00 | 219 931.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 1 682 004.00 | 1 352 220.00 | 329 784.00 | 1 682 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 330.00 | 213 536.00 | 145 794.00 | 359 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 139.00 | 1 326 727.00 | 257 412.00 | 1 584 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 613 955.00 | | 613 955.00 | 613 955.00 |
BF Prêts | 281 029.00 | | 281 029.00 | 281 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 393.00 | 3 100 387.00 | 4 077 006.00 | 7 177 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 117 108.00 | 1 015 900.00 | 15 101 209.00 | 16 117 108.00 |
BZ Autres créances | 1 865 290.00 | | 1 865 290.00 | 1 865 290.00 |
CF Disponibilités | 8 936 010.00 | | 8 936 010.00 | 8 936 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 033.00 | | 518 033.00 | 518 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 436 441.00 | 1 015 900.00 | 26 420 541.00 | 27 436 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 613 834.00 | 4 116 287.00 | 30 497 548.00 | 34 613 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 034 445.00 | | | 1 034 445.00 |
CU Autres participations | 2 247 963.00 | | 2 247 963.00 | 2 247 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 994 182.00 | 6 017 448.00 | | 6 994 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 397.00 | 1 220 734.00 | | 794 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 613 579.00 | 8 063 181.00 | | 8 613 579.00 |
DP Provisions pour risques | 2 064 899.00 | 1 866 166.00 | | 2 064 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 000.00 | 289 667.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 181 899.00 | 2 155 833.00 | | 2 181 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 399.00 | 291 974.00 | | 171 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393 927.00 | 10 262 357.00 | | 10 393 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145 016.00 | 3 376 844.00 | | 4 145 016.00 |
EA Autres dettes | 4 701 727.00 | 3 791 533.00 | | 4 701 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 702 070.00 | 18 012 708.00 | | 19 702 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 497 548.00 | 28 231 722.00 | | 30 497 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 599 113.00 | 17 841 308.00 | | 19 599 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 044.00 | 13 908 377.00 | 14 870 422.00 | 962 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 044.00 | 13 908 377.00 | 14 870 422.00 | 962 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 215 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 180 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 617.00 | |
GE Autres charges | | | 88 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 124 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 704 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 704 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 605.00 | 137 375.00 | | 203 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 909.00 | 20 665.00 | | 30 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 1 438 700.00 | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857 214.00 | 19 714.00 | | 857 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 824.00 | 1 479 079.00 | | 906 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 603.00 | 79 361.00 | | 34 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 485.00 | 141 348.00 | | 18 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 280.00 | 892 913.00 | | 883 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 367.00 | 1 113 622.00 | | 936 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 544.00 | 365 457.00 | | -29 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 749.00 | 39 480.00 | | 119 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 262.00 | 168 718.00 | | 479 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 702.00 | 16 930 588.00 | | 18 178 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384 305.00 | 15 709 854.00 | | 17 384 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 397.00 | 1 220 734.00 | | 794 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 979 400.00 | | 718 771.00 | 7 979 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466 394.00 | 3 150 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 778.00 | 7 177 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 384.00 | 3 625 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 811.00 | | 28 280.00 | 372 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 408.00 | | 177 448.00 | 3 502 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104 181.00 | | 513 043.00 | 4 104 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 079.00 | 382 279.00 | 31 970.00 | 2 750 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 263.00 | 18 640.00 | | 189 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 815.00 | 363 639.00 | 31 970.00 | 2 560 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155 833.00 | 883 280.00 | 857 214.00 | 2 155 833.00 |
6T Sur comptes clients | 763 305.00 | 393 617.00 | 141 022.00 | 763 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 305.00 | 393 617.00 | 141 022.00 | 763 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 138.00 | 1 276 897.00 | 998 237.00 | 2 919 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 883 280.00 | 857 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393 927.00 | 10 393 927.00 | | 10 393 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174 874.00 | 2 174 874.00 | | 2 174 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 699.00 | 1 681 699.00 | | 1 681 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701 727.00 | 4 701 727.00 | | 4 701 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 955.00 | | 613 955.00 | 613 955.00 |
UP Prêts | 281 029.00 | | 281 029.00 | 281 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 15 082 663.00 | 15 082 663.00 | | 15 082 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 445.00 | | 1 034 445.00 | 1 034 445.00 |
VB T. V. A. | 221 389.00 | 221 389.00 | | 221 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 964.00 | 1 592 964.00 | | 1 592 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 399.00 | 68 443.00 | 102 957.00 | 171 399.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 033.00 | 518 033.00 | | 518 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 403 297.00 | 17 465 986.00 | 1 937 311.00 | 19 403 297.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 702 070.00 | 19 599 113.00 | 102 957.00 | 19 702 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 462.00 | 367 502.00 | | 333 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 164.00 | 334 826.00 | | 323 164.00 |
ST Autres comptes | 1 319 569.00 | 1 180 511.00 | | 1 319 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 863 174.00 | 863 447.00 | | 863 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 535.00 | 53 841.00 | | 108 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 238 648.00 | 218 134.00 | | 238 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572 110.00 | 585 636.00 | | 572 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 195.00 | 690 829.00 | | 749 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319 037.00 | 1 136 444.00 | | 1 319 037.00 |
ZE Dividendes | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614 442.00 | 2 432 626.00 | | 2 614 442.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |