| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 14 850.00 | 15 150.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 270.00 | 173 384.00 | 9 886.00 | 183 270.00 |
AH Fonds commercial | 362 302.00 | | 362 302.00 | 362 302.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 2 383.00 | 1 080.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 268.00 | 1 935 671.00 | 629 597.00 | 2 565 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 370.00 | 625 500.00 | 446 870.00 | 1 072 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 438.00 | 2 751 788.00 | 1 641 650.00 | 4 393 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 135.00 | | 225 135.00 | 225 135.00 |
BN En cours de production de biens | 183 466.00 | | 183 466.00 | 183 466.00 |
BT Marchandises | 730 930.00 | | 730 930.00 | 730 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 479.00 | | 1 065 479.00 | 1 065 479.00 |
BZ Autres créances | 272 826.00 | | 272 826.00 | 272 826.00 |
CF Disponibilités | 321 798.00 | | 321 798.00 | 321 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 628.00 | | 2 875 628.00 | 2 875 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 065.00 | 2 751 788.00 | 4 517 277.00 | 7 269 065.00 |
CU Autres participations | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 039.00 | | | 338 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 353.00 | | | 1 144 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 347.00 | | | 1 374 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 042.00 | | | 849 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 598.00 | | | 878 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 924.00 | | | 3 372 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 277.00 | | | 4 517 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 824.00 | | | 2 661 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 745.00 | | | 402 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372 459.00 | 5 550.00 | 4 378 009.00 | 4 372 459.00 |
FD Production vendue biens | 3 248 469.00 | | 3 248 469.00 | 3 248 469.00 |
FG Production vendue services | 2 074 241.00 | | 2 074 241.00 | 2 074 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 169.00 | 5 550.00 | 9 700 719.00 | 9 695 169.00 |
FM Production stockée | | | 20 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 883 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 417.00 | |
GE Autres charges | | | 36 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 695 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 658.00 | | | 9 894 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 657.00 | | | 9 730 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 603.00 | | 402 333.00 | 4 018 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 499.00 | 4 393 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 499.00 | 3 641 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 089.00 | | 4 483.00 | 541 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 628.00 | | 396 971.00 | 3 271 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 886.00 | | 878.00 | 175 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 290.00 | 301 947.00 | 26 449.00 | 2 476 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 850.00 | 6 000.00 | | 8 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 427.00 | 1 956.00 | | 171 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 012.00 | 293 991.00 | 26 449.00 | 2 296 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 042.00 | 849 042.00 | | 849 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 728.00 | 439 728.00 | | 439 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 651.00 | 259 651.00 | | 259 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 479.00 | | | 1 065 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 982.00 | 405 982.00 | | 405 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 365.00 | 257 265.00 | 676 122.00 | 968 365.00 |
VI Groupe et associés | 270 243.00 | 270 243.00 | | 270 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 570.00 | | | 451 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 995.00 | | | 284 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 505.00 | 1 414 297.00 | 139 208.00 | 1 553 505.00 |
VW T.V.A. | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 924.00 | 2 661 824.00 | 676 122.00 | 3 372 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
ST Autres comptes | 833 069.00 | | | 833 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 666.00 | | | 704 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 484.00 | | | 204 484.00 |
YT Sous‐traitance | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 558.00 | | | 273 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 722.00 | | | 994 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 258.00 | | | 732 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 283.00 | | | 1 689 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |