| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 20 850.00 | 9 150.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 465.00 | 178 368.00 | 11 097.00 | 189 465.00 |
AH Fonds commercial | 472 302.00 | | 472 302.00 | 472 302.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 2 610.00 | 853.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933 254.00 | 2 158 312.00 | 774 942.00 | 2 933 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 763.00 | 714 912.00 | 455 850.00 | 1 170 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 878.00 | 3 075 053.00 | 1 894 826.00 | 4 969 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 285.00 | | 215 285.00 | 215 285.00 |
BN En cours de production de biens | 172 740.00 | | 172 740.00 | 172 740.00 |
BT Marchandises | 860 609.00 | | 860 609.00 | 860 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 354.00 | | 1 049 354.00 | 1 049 354.00 |
BZ Autres créances | 263 273.00 | | 263 273.00 | 263 273.00 |
CF Disponibilités | 515 480.00 | | 515 480.00 | 515 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 067.00 | | 3 155 067.00 | 3 155 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 945.00 | 3 075 053.00 | 5 049 892.00 | 8 124 945.00 |
CU Autres participations | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 299.00 | | | 487 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 798.00 | | | -28 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 332.00 | | | 1 109 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 343.00 | | | 1 841 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 258.00 | | | 258 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 041.00 | | | 912 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 761.00 | | | 906 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 560.00 | | | 3 940 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 892.00 | | | 5 049 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 949.00 | | | 3 023 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 509.00 | | | 618 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 698 416.00 | | 4 698 416.00 | 4 698 416.00 |
FD Production vendue biens | 3 126 761.00 | | 3 126 761.00 | 3 126 761.00 |
FG Production vendue services | 2 287 469.00 | | 2 287 469.00 | 2 287 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 646.00 | | 10 112 646.00 | 10 112 646.00 |
FM Production stockée | | | -10 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 014.00 | |
GE Autres charges | | | 37 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 369.00 | | | -12 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 231.00 | | | 10 216 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245 029.00 | | | 10 245 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 798.00 | | | -28 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 438.00 | | 601 898.00 | 4 393 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 170 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 457.00 | 4 969 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 457.00 | 4 107 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 572.00 | | 116 195.00 | 545 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 101.00 | | 476 835.00 | 3 641 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 764.00 | | 8 867.00 | 176 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 788.00 | 331 014.00 | 7 749.00 | 2 751 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | 6 000.00 | | 14 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 384.00 | 4 985.00 | | 173 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 554.00 | 320 029.00 | 7 749.00 | 2 563 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 041.00 | 912 041.00 | | 912 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 654.00 | 441 654.00 | | 441 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 982.00 | 285 982.00 | | 285 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 075.00 | | | 140 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 354.00 | | | 1 049 354.00 |
VB T. V. A. | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 691.00 | 621 691.00 | | 621 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 652.00 | 303 040.00 | 863 904.00 | 1 219 652.00 |
VI Groupe et associés | 258 258.00 | 258 258.00 | | 258 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 766.00 | | | 292 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 533.00 | | | 179 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 028.00 | 1 390 952.00 | 140 075.00 | 1 531 028.00 |
VW T.V.A. | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 560.00 | 3 023 949.00 | 863 904.00 | 3 940 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
ST Autres comptes | 835 543.00 | | | 835 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719 816.00 | | | 719 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 597.00 | | | 199 597.00 |
YT Sous‐traitance | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 487.00 | | | 232 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 036.00 | | | 1 081 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 871.00 | | | 903 871.00 |
ZE Dividendes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 110.00 | | | 1 726 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |