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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 26 850.00 | 3 150.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 644.00 | 198 292.00 | 14 352.00 | 212 644.00 |
AH Fonds commercial | 472 302.00 | | 472 302.00 | 472 302.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 2 837.00 | 626.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131 894.00 | 2 365 525.00 | 766 369.00 | 3 131 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 863.00 | 794 379.00 | 457 484.00 | 1 251 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 123.00 | | 111 123.00 | 111 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 521.00 | | 145 521.00 | 145 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 366.00 | 3 387 883.00 | 2 007 483.00 | 5 395 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
BN En cours de production de biens | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
BT Marchandises | 818 183.00 | | 818 183.00 | 818 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 874.00 | | 1 112 874.00 | 1 112 874.00 |
BZ Autres créances | 336 187.00 | | 336 187.00 | 336 187.00 |
CF Disponibilités | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 737.00 | | 2 826 737.00 | 2 826 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 103.00 | 3 387 883.00 | 4 834 220.00 | 8 222 103.00 |
CU Autres participations | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 501.00 | | | 458 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 022.00 | | | -191 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 916 154.00 | | | 916 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 302.00 | | | 1 920 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 569.00 | | | 245 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 291.00 | | | 743 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 787.00 | | | 945 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 066.00 | | | 3 918 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 220.00 | | | 4 834 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 478.00 | | | 2 974 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 779.00 | | | 608 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 740 980.00 | | 4 740 980.00 | 4 740 980.00 |
FD Production vendue biens | 3 110 326.00 | | 3 110 326.00 | 3 110 326.00 |
FG Production vendue services | 2 497 449.00 | | 2 497 449.00 | 2 497 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 348 755.00 | | 10 348 755.00 | 10 348 755.00 |
FM Production stockée | | | -38 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 483 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 573.00 | |
GE Autres charges | | | 41 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 785 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 525.00 | | | 171 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -11.00 | | | -11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 409.00 | | | 10 659 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 431.00 | | | 10 850 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 022.00 | | | -191 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 878.00 | | 499 688.00 | 4 969 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 182 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 201.00 | 5 395 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 30 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 201.00 | 4 498 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 767.00 | | 23 179.00 | 661 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 480.00 | | 464 063.00 | 4 107 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 631.00 | | 12 446.00 | 170 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 053.00 | 380 018.00 | 67 188.00 | 3 075 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 850.00 | 6 000.00 | | 20 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 368.00 | 19 923.00 | | 178 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 834.00 | 354 095.00 | 67 188.00 | 2 875 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 291.00 | 743 291.00 | | 743 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 310.00 | 499 310.00 | | 499 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 602.00 | 289 602.00 | | 289 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 521.00 | | 145 521.00 | 145 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 874.00 | 1 112 874.00 | | 1 112 874.00 |
VB T. V. A. | 35 230.00 | 35 236.00 | | 35 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 140.00 | 613 140.00 | | 613 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 162.00 | 363 574.00 | 926 714.00 | 1 307 162.00 |
VI Groupe et associés | 228 902.00 | 228 902.00 | | 228 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 627.00 | | | 332 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 860.00 | 255 860.00 | | 255 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 470.00 | 1 510 949.00 | 145 521.00 | 1 656 470.00 |
VW T.V.A. | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 066.00 | 2 974 478.00 | 926 714.00 | 3 918 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 389.00 | | | 206 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
ST Autres comptes | 931 501.00 | | | 931 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 241.00 | | | 766 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
YT Sous‐traitance | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 614.00 | | | 297 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 086 948.00 | | | 1 086 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 592.00 | | | 914 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874 076.00 | | | 1 874 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |