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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 307.00 | 209 745.00 | 19 562.00 | 229 307.00 |
AH Fonds commercial | 472 302.00 | | 472 302.00 | 472 302.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 3 292.00 | 172.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 693.00 | 2 777 517.00 | 479 176.00 | 3 256 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 591.00 | 945 616.00 | 525 975.00 | 1 471 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 393.00 | 3 966 169.00 | 1 703 224.00 | 5 669 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 409.00 | | 162 409.00 | 162 409.00 |
BN En cours de production de biens | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
BT Marchandises | 690 031.00 | 40 049.00 | 649 982.00 | 690 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 386.00 | 39 912.00 | 977 473.00 | 1 017 386.00 |
BZ Autres créances | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
CF Disponibilités | 1 101 602.00 | | 1 101 602.00 | 1 101 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 168.00 | 79 962.00 | 3 368 206.00 | 3 448 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 561.00 | 4 046 131.00 | 5 071 430.00 | 9 117 561.00 |
CU Autres participations | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 666.00 | | | 173 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 866.00 | | | 423 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 723.00 | | | 1 245 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 341.00 | | | 2 188 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 504.00 | | | 216 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 839.00 | | | 749 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 022.00 | | | 671 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 707.00 | | | 3 825 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 430.00 | | | 5 071 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 051.00 | | | 3 282 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 213 733.00 | | 4 213 733.00 | 4 213 733.00 |
FD Production vendue biens | 2 761 268.00 | | 2 761 268.00 | 2 761 268.00 |
FG Production vendue services | 2 389 595.00 | | 2 389 595.00 | 2 389 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 595.00 | | 9 364 595.00 | 9 364 595.00 |
FM Production stockée | | | 20 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 702.00 | |
GE Autres charges | | | 38 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 506 410.00 | | | 9 506 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 082 544.00 | | | 9 082 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 866.00 | | | 423 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 454 017.00 | | 247 333.00 | 5 454 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 957.00 | 5 669 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 957.00 | 4 731 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 376.00 | | 10 233.00 | 691 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 604.00 | | 237 100.00 | 4 526 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 037.00 | | | 206 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 085.00 | 353 829.00 | 28 745.00 | 3 641 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 793.00 | 2 951.00 | | 206 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 291.00 | 350 878.00 | 28 745.00 | 3 404 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 319.00 | 40 049.00 | 14 319.00 | 14 319.00 |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | 35 653.00 | | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | 75 702.00 | 14 319.00 | 18 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 579.00 | 75 702.00 | 14 319.00 | 18 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 702.00 | 14 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 839.00 | 749 839.00 | | 749 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 212.00 | 325 212.00 | | 325 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 657.00 | 244 657.00 | | 244 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 733.00 | 1 012 733.00 | | 1 012 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 341.00 | 1 644 685.00 | 526 860.00 | 2 188 341.00 |
VI Groupe et associés | 216 504.00 | 216 504.00 | | 216 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 058.00 | | | 1 251 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 948.00 | | | 261 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 147.00 | 1 283 666.00 | 169 481.00 | 1 453 147.00 |
VW T.V.A. | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 707.00 | 3 282 051.00 | 526 860.00 | 3 825 707.00 |