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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 074.00 | 206 793.00 | 12 281.00 | 219 074.00 |
AH Fonds commercial | 472 302.00 | | 472 302.00 | 472 302.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 3 064.00 | 399.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102 843.00 | 2 520 649.00 | 582 194.00 | 3 102 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 298.00 | 880 578.00 | 539 720.00 | 1 420 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 017.00 | 3 641 085.00 | 1 812 932.00 | 5 454 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 664.00 | | 175 664.00 | 175 664.00 |
BN En cours de production de biens | 190 380.00 | | 190 380.00 | 190 380.00 |
BT Marchandises | 710 816.00 | 14 319.00 | 696 497.00 | 710 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 194.00 | 4 260.00 | 1 078 934.00 | 1 083 194.00 |
BZ Autres créances | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
CF Disponibilités | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 979.00 | 18 579.00 | 2 547 400.00 | 2 565 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 996.00 | 3 659 664.00 | 4 360 332.00 | 8 019 996.00 |
CU Autres participations | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 478.00 | | | 267 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 812.00 | | | -93 812.00 |
DL TOTAL (I) | 821 857.00 | | | 821 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 015.00 | | | 1 806 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 160.00 | | | 702 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 142.00 | | | 815 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 475.00 | | | 3 538 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 332.00 | | | 4 360 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 637.00 | | | 2 771 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 065.00 | | | 513 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 934.00 | | 4 656 934.00 | 4 656 934.00 |
FD Production vendue biens | 2 931 246.00 | | 2 931 246.00 | 2 931 246.00 |
FG Production vendue services | 2 497 454.00 | | 2 497 454.00 | 2 497 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 635.00 | | 10 085 635.00 | 10 085 635.00 |
FM Production stockée | | | 55 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 579.00 | |
GE Autres charges | | | 39 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 874.00 | | | 213 874.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 448 933.00 | | | 10 448 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542 745.00 | | | 10 542 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 812.00 | | | -93 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 366.00 | | 311 837.00 | 5 395 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 206 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 123.00 | 142 064.00 | 5 454 017.00 | 111 123.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 123.00 | 138 064.00 | 4 526 604.00 | 111 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 946.00 | | 6 430.00 | 684 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 343.00 | | 277 447.00 | 4 498 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 077.00 | | 27 960.00 | 182 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 883.00 | 385 634.00 | 132 432.00 | 3 387 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | 3 150.00 | | 26 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 292.00 | 8 502.00 | | 198 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 741.00 | 373 983.00 | 132 432.00 | 3 162 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 319.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 160.00 | 702 160.00 | | 702 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 758.00 | 470 758.00 | | 470 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 541.00 | 1 078 541.00 | | 1 078 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 179.00 | 515 179.00 | | 515 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 836.00 | 523 998.00 | 738 782.00 | 1 290 836.00 |
VI Groupe et associés | 215 158.00 | 215 158.00 | | 215 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 669.00 | | | 379 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 577.00 | 160 577.00 | | 160 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 423.00 | 1 338 941.00 | 169 481.00 | 1 508 423.00 |
VW T.V.A. | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 475.00 | 2 771 637.00 | 738 782.00 | 3 538 475.00 |