| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 9 186.00 | 1 475.00 | 7 711.00 | 9 186.00 |
AP Constructions | 64 184.00 | 29 341.00 | 34 843.00 | 64 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 265.00 | 89 963.00 | 6 302.00 | 96 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 833.00 | 59 235.00 | 45 598.00 | 104 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 640.00 | 182 929.00 | 402 710.00 | 585 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 004.00 | | 171 004.00 | 171 004.00 |
BN En cours de production de biens | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 789.00 | 32 936.00 | 327 854.00 | 360 789.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 135.00 | | 311 135.00 | 311 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 058.00 | 32 936.00 | 826 123.00 | 859 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 698.00 | 215 865.00 | 1 228 833.00 | 1 444 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 803 372.00 | 805 761.00 | | 803 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 810.00 | 107 611.00 | | 133 810.00 |
DL TOTAL (I) | 979 105.00 | 955 295.00 | | 979 105.00 |
DP Provisions pour risques | 8 121.00 | 8 138.00 | | 8 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 121.00 | 8 138.00 | | 8 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 3 628.00 | | 3 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 317.00 | 149 159.00 | | 146 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | 95 677.00 | | 91 513.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 607.00 | 248 464.00 | | 241 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 833.00 | 1 211 897.00 | | 1 228 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 975.00 | 287 797.00 | | 316 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 442.00 | | 1 613 442.00 | 1 613 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 442.00 | | 1 613 442.00 | 1 613 442.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | 8 184.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 464.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 464.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 90.00 | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 90.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 374.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 894.00 | 21 745.00 | | 43 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 897.00 | 1 583 215.00 | | 1 630 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 043.00 | 1 519 716.00 | | 1 523 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 854.00 | 63 499.00 | | 107 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 627.00 | | 34 680.00 | 575 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 667.00 | 585 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 667.00 | 274 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 455.00 | | 34 680.00 | 264 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 505.00 | 20 987.00 | 22 563.00 | 184 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 590.00 | 20 987.00 | 22 563.00 | 181 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 138.00 | 8 121.00 | 8 138.00 | 8 138.00 |
6T Sur comptes clients | 34 873.00 | | 1 937.00 | 34 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 873.00 | | 1 937.00 | 34 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 011.00 | 8 121.00 | 10 075.00 | 43 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 121.00 | 10 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 081.00 | | | 319 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
VP Divers | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 281.00 | 382 281.00 | | 382 281.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 607.00 | 241 607.00 | | 241 607.00 |