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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 64 184.00 | 53 434.00 | 10 750.00 | 64 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 919.00 | 56 227.00 | 692.00 | 56 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 520 284.00 | 208 842.00 | 311 442.00 | 520 284.00 |
BT Marchandises | 121 686.00 | 59 000.00 | 62 686.00 | 121 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 179.00 | 31 029.00 | 25 150.00 | 56 179.00 |
BZ Autres créances | 1 272 756.00 | | 1 272 756.00 | 1 272 756.00 |
CF Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 688.00 | 90 029.00 | 1 382 659.00 | 1 472 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 971.00 | 298 871.00 | 1 694 100.00 | 1 992 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 858 969.00 | 858 969.00 | | 858 969.00 |
DH Report à nouveau | 119 953.00 | 198.00 | | 119 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 418.00 | 119 755.00 | | 114 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 264.00 | 1 020 846.00 | | 1 135 264.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 858.00 | 799.00 | | 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 858.00 | 799.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 961.00 | 350 410.00 | | 306 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 258.00 | 97 618.00 | | 90 258.00 |
EA Autres dettes | 145 759.00 | 9 159.00 | | 145 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 978.00 | 473 846.00 | | 542 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 100.00 | 1 495 491.00 | | 1 694 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 637.00 | 10 304.00 | 887 940.00 | 877 637.00 |
FG Production vendue services | 466 608.00 | 233.00 | 466 841.00 | 466 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 244.00 | 10 537.00 | 1 354 781.00 | 1 344 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 858.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 614.00 | 47 397.00 | | 45 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 512.00 | 1 505 310.00 | | 1 384 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 094.00 | 1 385 555.00 | | 1 270 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 418.00 | 119 755.00 | | 114 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 409.00 | | | 520 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 520 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 186.00 | 6 655.00 | | 202 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 271.00 | 6 655.00 | | 199 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799.00 | 15 858.00 | 799.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 15 858.00 | 799.00 | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 961.00 | 306 961.00 | | 306 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
UX Autres créances clients | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 161.00 | 1 181 161.00 | | 1 181 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 208.00 | 1 305 301.00 | 36 907.00 | 1 342 208.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 978.00 | 542 978.00 | | 542 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |