| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 64 183.00 | 48 085.00 | 16 097.00 | 64 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 919.00 | 54 920.00 | 1 999.00 | 56 919.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 408.00 | 202 186.00 | 318 222.00 | 520 408.00 |
BT Marchandises | 122 691.00 | 61 431.00 | 61 260.00 | 122 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 333.00 | 33 112.00 | 349 221.00 | 382 333.00 |
BZ Autres créances | 741 355.00 | | 741 355.00 | 741 355.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 811.00 | 94 543.00 | 1 177 268.00 | 1 271 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 220.00 | 296 729.00 | 1 495 490.00 | 1 792 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 858 969.00 | 845 862.00 | | 858 969.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 13.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 755.00 | 136 542.00 | | 119 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 845.00 | 1 024 340.00 | | 1 020 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 799.00 | 687.00 | | 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 799.00 | 687.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 410.00 | 353 836.00 | | 350 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 618.00 | 133 809.00 | | 97 618.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 80.00 | | 9 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 846.00 | 487 726.00 | | 473 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 490.00 | 1 512 753.00 | | 1 495 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 846.00 | | | 473 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 264.00 | 91 083.00 | 946 347.00 | 855 264.00 |
FG Production vendue services | 540 970.00 | 1 046.00 | 542 016.00 | 540 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 234.00 | 92 129.00 | 1 488 363.00 | 1 396 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 1 711.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | 373.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 397.00 | 49 110.00 | | 47 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 310.00 | 1 568 206.00 | | 1 505 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 555.00 | 1 431 664.00 | | 1 385 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 755.00 | 136 542.00 | | 119 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 284.00 | | 125.00 | 520 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 058.00 | 7 128.00 | | 195 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 143.00 | 7 128.00 | | 192 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687.00 | 799.00 | 687.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 799.00 | 687.00 | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 410.00 | 350 410.00 | | 350 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 345 260.00 | 345 260.00 | | 345 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VB T. V. A. | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VC Groupe et associés | 676 710.00 | 676 710.00 | | 676 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 582.00 | 1 137 582.00 | | 1 137 582.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 846.00 | 473 846.00 | | 473 846.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |