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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 64 184.00 | 37 389.00 | 26 795.00 | 64 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 265.00 | 95 545.00 | 720.00 | 96 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 211.00 | 64 536.00 | 8 675.00 | 73 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 536 575.00 | 200 386.00 | 336 190.00 | 536 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 661.00 | 32 345.00 | 268 316.00 | 300 661.00 |
BZ Autres créances | 447 110.00 | | 447 110.00 | 447 110.00 |
CF Disponibilités | 67 626.00 | | 67 625.00 | 67 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 277.00 | 32 345.00 | 903 932.00 | 936 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 852.00 | 232 731.00 | 1 240 121.00 | 1 472 852.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 817 182.00 | 803 372.00 | | 817 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 618.00 | 133 810.00 | | 131 618.00 |
DL TOTAL (I) | 990 723.00 | 979 105.00 | | 990 723.00 |
DP Provisions pour risques | 11 044.00 | 8 121.00 | | 11 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 019.00 | 8 121.00 | | 13 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 522.00 | 146 317.00 | | 120 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 881.00 | 91 513.00 | | 114 881.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 379.00 | 241 607.00 | | 236 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 121.00 | 1 228 833.00 | | 1 240 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 379.00 | 241 607.00 | | 236 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
FG Production vendue services | 2 208 548.00 | 53 424.00 | 2 261 972.00 | 2 208 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 339.00 | 53 424.00 | 2 286 763.00 | 2 233 339.00 |
FM Production stockée | | | -1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 381.00 | 10 833.00 | | 44 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 381.00 | 10 833.00 | | 44 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 950.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 766.00 | 2 104.00 | | 42 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 901.00 | 3 054.00 | | 42 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 7 780.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 912.00 | 49 883.00 | | 50 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 497.00 | 1 645 275.00 | | 2 342 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 880.00 | 1 511 465.00 | | 2 210 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 618.00 | 133 810.00 | | 131 618.00 |