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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 64 184.00 | 58 783.00 | 5 401.00 | 64 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 919.00 | 56 874.00 | 45.00 | 56 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 284.00 | 214 837.00 | 305 447.00 | 520 284.00 |
BT Marchandises | 122 094.00 | 61 147.00 | 60 947.00 | 122 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
BZ Autres créances | 1 291 760.00 | | 1 291 760.00 | 1 291 760.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 533 512.00 | 61 147.00 | 1 472 365.00 | 1 533 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 796.00 | 275 984.00 | 1 777 812.00 | 2 053 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 858 969.00 | 858 969.00 | | 858 969.00 |
DH Report à nouveau | 234 372.00 | 119 953.00 | | 234 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 438.00 | 114 418.00 | | 168 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 702.00 | 1 135 264.00 | | 1 303 702.00 |
DP Provisions pour risques | 15 896.00 | 15 000.00 | | 15 896.00 |
DQ Provisions pour charges | | 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 896.00 | 15 858.00 | | 15 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 041.00 | 306 961.00 | | 326 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 829.00 | 90 258.00 | | 90 829.00 |
EA Autres dettes | 41 344.00 | 145 759.00 | | 41 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 214.00 | 542 978.00 | | 458 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 812.00 | 1 694 100.00 | | 1 777 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 986.00 | 11 623.00 | 1 005 609.00 | 993 986.00 |
FG Production vendue services | 541 788.00 | 489.00 | 542 276.00 | 541 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 773.00 | 12 112.00 | 1 547 885.00 | 1 535 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 31 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 337.00 | 45 614.00 | | 62 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 851.00 | 1 384 512.00 | | 1 610 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 414.00 | 1 270 094.00 | | 1 442 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 438.00 | 114 418.00 | | 168 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 284.00 | | | 520 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 284.00 | | | 520 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 041.00 | 326 041.00 | | 326 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
UX Autres créances clients | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 448.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VB T. V. A. | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 502.00 | 1 225 502.00 | | 1 225 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 383.00 | 1 406 383.00 | | 1 406 383.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 214.00 | 458 214.00 | | 458 214.00 |