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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 698.00 | 30 379.00 | 319.00 | 30 698.00 |
AH Fonds commercial | 241 314.00 | 100 000.00 | 141 314.00 | 241 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598.00 | 79 909.00 | 26 690.00 | 106 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 833.00 | 771 666.00 | 49 167.00 | 820 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 405.00 | 981 953.00 | 335 452.00 | 1 317 405.00 |
BT Marchandises | 1 030 263.00 | | 1 030 263.00 | 1 030 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 712.00 | 58 979.00 | 510 733.00 | 569 712.00 |
BZ Autres créances | 223 055.00 | | 223 055.00 | 223 055.00 |
CF Disponibilités | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 549.00 | 58 979.00 | 1 866 570.00 | 1 925 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 953.00 | 1 040 932.00 | 2 202 021.00 | 3 242 953.00 |
CU Autres participations | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 464 533.00 | 464 533.00 | | 464 533.00 |
DH Report à nouveau | -141 101.00 | | | -141 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | -141 101.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 763 726.00 | 763 432.00 | | 763 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 229.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 475.00 | 89 235.00 | | 66 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 475.00 | 107 464.00 | | 66 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 172.00 | 374 681.00 | | 409 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 717.00 | 429 174.00 | | 125 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 750.00 | 14 952.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 371.00 | 621 533.00 | | 633 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 231.00 | 184 073.00 | | 192 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579.00 | 1 738.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 820.00 | 1 626 153.00 | | 1 371 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 021.00 | 2 497 049.00 | | 2 202 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 760.00 | 1 302 887.00 | | 1 257 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 600.00 | 149 540.00 | | 248 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 530 200.00 | | 4 530 200.00 | 4 530 200.00 |
FG Production vendue services | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 443.00 | | 4 610 443.00 | 4 610 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 649.00 | 7 261.00 | | 206 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 152 940.00 | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 161.00 | 160 201.00 | | 259 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 686.00 | 28.00 | | 48 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686.00 | 186 513.00 | | 48 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 475.00 | -26 312.00 | | 210 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 066.00 | -30 554.00 | | -28 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 851.00 | 5 669 685.00 | | 4 915 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 556.00 | 5 810 785.00 | | 4 915 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | -141 101.00 | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 370.00 | | | 1 323 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 690.00 | | | 930 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 819.00 | 34 134.00 | 12 000.00 | 859 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 408.00 | 971.00 | | 29 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 411.00 | 33 163.00 | 12 000.00 | 830 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 464.00 | 1 939.00 | 42 928.00 | 107 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 271.00 | 6 230.00 | 7 522.00 | 160 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 735.00 | 8 169.00 | 50 450.00 | 267 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 169.00 | 7 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 371.00 | 633 371.00 | | 633 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 712.00 | | | 569 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 572.00 | 57 262.00 | 103 310.00 | 160 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 055.00 | | | 223 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 491.00 | 814 277.00 | 12 214.00 | 826 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 070.00 | 1 257 760.00 | 103 310.00 | 1 361 070.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 579.00 | | | 579.00 |