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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
AH Fonds commercial | 241 314.00 | 160 872.00 | 80 442.00 | 241 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 960.00 | 682 059.00 | 67 901.00 | 749 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 014.00 | 949 973.00 | 283 041.00 | 1 233 014.00 |
BT Marchandises | 1 419 836.00 | | 1 419 836.00 | 1 419 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 544.00 | 60 060.00 | 665 485.00 | 725 544.00 |
BZ Autres créances | 251 676.00 | | 251 676.00 | 251 676.00 |
CF Disponibilités | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 169.00 | 60 060.00 | 2 570 109.00 | 2 630 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 183.00 | 1 010 033.00 | 2 853 150.00 | 3 863 183.00 |
CU Autres participations | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 557 965.00 | 464 533.00 | | 557 965.00 |
DH Report à nouveau | | -28 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 845.00 | 121 670.00 | | 97 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 810.00 | 997 965.00 | | 1 095 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 017.00 | 71 422.00 | | 64 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 017.00 | 71 422.00 | | 64 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 802.00 | 886 028.00 | | 537 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 324.00 | 142 644.00 | | 149 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 325.00 | 16 041.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 144.00 | 765 967.00 | | 863 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 728.00 | 132 370.00 | | 126 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 322.00 | 1 943 050.00 | | 1 693 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 150.00 | 3 012 437.00 | | 2 853 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 966.00 | 1 389 751.00 | | 1 280 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 147.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 201.00 | | 31 484.00 | 1 269 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 671.00 | 1 233 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 671.00 | 825 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 371.00 | | | 272 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 132.00 | | 31 484.00 | 862 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 978.00 | 15 400.00 | 66 277.00 | 839 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 920.00 | 15 400.00 | 66 277.00 | 808 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 422.00 | | 7 405.00 | 71 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 422.00 | | 7 405.00 | 71 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 144.00 | 863 144.00 | | 863 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 324.00 | 149 324.00 | | 149 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 251 676.00 | 251 676.00 | | 251 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 258.00 | 141 227.00 | 396 031.00 | 537 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 623.00 | | | 348 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 544.00 | 642 001.00 | 83 543.00 | 725 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 679.00 | 924 872.00 | 96 807.00 | 1 021 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 998.00 | 1 280 966.00 | 396 031.00 | 1 676 998.00 |