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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
AH Fonds commercial | 241 314.00 | 151 915.00 | 89 399.00 | 241 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 984.00 | 73 427.00 | 2 558.00 | 75 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 147.00 | 735 493.00 | 50 654.00 | 786 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 201.00 | 991 893.00 | 277 309.00 | 1 269 201.00 |
BT Marchandises | 1 101 997.00 | | 1 101 997.00 | 1 101 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 354.00 | 34 905.00 | 558 448.00 | 593 354.00 |
BZ Autres créances | 201 892.00 | | 201 892.00 | 201 892.00 |
CF Disponibilités | 849 412.00 | | 849 412.00 | 849 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 034.00 | 34 905.00 | 2 735 128.00 | 2 770 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 235.00 | 1 026 798.00 | 3 012 437.00 | 4 039 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
CU Autres participations | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 464 533.00 | 464 533.00 | | 464 533.00 |
DH Report à nouveau | -28 238.00 | -46 459.00 | | -28 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 670.00 | 18 221.00 | | 121 670.00 |
DL TOTAL (I) | 997 965.00 | 876 295.00 | | 997 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 422.00 | 80 339.00 | | 71 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 422.00 | 80 339.00 | | 71 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 028.00 | 178 188.00 | | 886 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 644.00 | 86 397.00 | | 142 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 041.00 | 12 831.00 | | 16 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 967.00 | 666 185.00 | | 765 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 370.00 | 135 351.00 | | 132 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 050.00 | 1 078 952.00 | | 1 943 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 437.00 | 2 035 586.00 | | 3 012 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 751.00 | 1 001 021.00 | | 1 389 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 88 725.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 249 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 323 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 078.00 | 570.00 | | 12 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 838.00 | 158.00 | | 37 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 838.00 | 158.00 | | 37 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 759.00 | 412.00 | | -25 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 888.00 | 4 903 054.00 | | 5 355 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 218.00 | 4 884 833.00 | | 5 234 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 670.00 | 18 221.00 | | 121 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 931.00 | | 16 857.00 | 1 284 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 587.00 | 1 269 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 272 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 297.00 | 862 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 661.00 | | | 273 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 823.00 | | 16 606.00 | 876 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 447.00 | | 252.00 | 134 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 852.00 | 15 712.00 | 32 587.00 | 856 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 348.00 | | 1 290.00 | 32 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 504.00 | 15 712.00 | 31 297.00 | 824 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 339.00 | | 8 917.00 | 80 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 339.00 | | 8 917.00 | 80 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 967.00 | 765 967.00 | | 765 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 593 354.00 | 551 479.00 | 41 875.00 | 593 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 881.00 | 348 623.00 | 537 258.00 | 885 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 892.00 | 201 892.00 | | 201 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 889.00 | 776 750.00 | 55 139.00 | 831 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 009.00 | 1 389 751.00 | 537 258.00 | 1 927 009.00 |