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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 348.00 | 31 596.00 | 752.00 | 32 348.00 |
AH Fonds commercial | 241 314.00 | 142 000.00 | 99 314.00 | 241 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 284.00 | 64 944.00 | 11 340.00 | 76 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 048.00 | 771 694.00 | 35 354.00 | 807 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 390.00 | 1 010 234.00 | 282 156.00 | 1 292 390.00 |
BT Marchandises | 964 185.00 | | 964 185.00 | 964 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 894.00 | 47 059.00 | 605 835.00 | 652 894.00 |
BZ Autres créances | 190 541.00 | | 190 541.00 | 190 541.00 |
CF Disponibilités | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 684.00 | 47 059.00 | 1 836 625.00 | 1 883 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 075.00 | 1 057 293.00 | 2 118 781.00 | 3 176 075.00 |
CU Autres participations | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 464 533.00 | 464 533.00 | | 464 533.00 |
DH Report à nouveau | -99 129.00 | -140 807.00 | | -99 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 670.00 | 41 678.00 | | 52 670.00 |
DL TOTAL (I) | 858 074.00 | 805 404.00 | | 858 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 285.00 | 72 816.00 | | 70 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 285.00 | 72 816.00 | | 70 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 523.00 | 271 651.00 | | 231 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 996.00 | 94 018.00 | | 70 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 738.00 | 10 265.00 | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 947.00 | 636 275.00 | | 732 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 219.00 | 143 911.00 | | 149 219.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 422.00 | 1 157 120.00 | | 1 190 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 781.00 | 2 035 340.00 | | 2 118 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 043.00 | 1 015 380.00 | | 1 114 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 038.00 | 73 824.00 | | 100 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 055 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 124 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 138 149.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 148.00 | 85.00 | | 8 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 148.00 | 65 643.00 | | 25 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 689.00 | 72 506.00 | | -21 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 330.00 | -30 146.00 | | -24 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 868.00 | 4 928 026.00 | | 5 149 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 198.00 | 4 886 348.00 | | 5 097 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 670.00 | 41 678.00 | | 52 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 334.00 | | 58 139.00 | 1 236 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 1 292 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 883 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 011.00 | | 1 650.00 | 272 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 917.00 | | 3 498.00 | 881 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 406.00 | | 52 991.00 | 82 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 018.00 | 14 299.00 | 6 291.00 | 856 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 698.00 | 898.00 | | 30 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 320.00 | 13 401.00 | 6 291.00 | 825 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 816.00 | | 2 531.00 | 72 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 816.00 | | 2 531.00 | 72 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 947.00 | 732 947.00 | | 732 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
UX Autres créances clients | 652 894.00 | 652 894.00 | | 652 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 485.00 | 60 843.00 | 60 142.00 | 131 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
VP Divers | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 219.00 | 149 219.00 | | 149 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 252.00 | 869 038.00 | 14 214.00 | 883 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 685.00 | 1 114 043.00 | 60 142.00 | 1 184 685.00 |