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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
AH Fonds commercial | 241 314.00 | 142 000.00 | 99 314.00 | 241 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 284.00 | 70 290.00 | 5 995.00 | 76 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 538.00 | 754 215.00 | 46 323.00 | 800 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 931.00 | 998 852.00 | 286 079.00 | 1 284 931.00 |
BT Marchandises | 1 010 255.00 | | 1 010 255.00 | 1 010 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 532.00 | 34 063.00 | 494 469.00 | 528 532.00 |
BZ Autres créances | 188 793.00 | | 188 793.00 | 188 793.00 |
CF Disponibilités | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 571.00 | 34 063.00 | 1 749 508.00 | 1 783 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 502.00 | 1 032 916.00 | 2 035 586.00 | 3 068 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
CU Autres participations | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 464 533.00 | 464 533.00 | | 464 533.00 |
DH Report à nouveau | -46 459.00 | -99 129.00 | | -46 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 221.00 | 52 670.00 | | 18 221.00 |
DL TOTAL (I) | 876 295.00 | 858 074.00 | | 876 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 339.00 | 70 285.00 | | 80 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 339.00 | 70 285.00 | | 80 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 188.00 | 231 523.00 | | 178 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 397.00 | 70 996.00 | | 86 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 831.00 | 5 738.00 | | 12 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 185.00 | 732 947.00 | | 666 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 351.00 | 149 219.00 | | 135 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 952.00 | 1 190 422.00 | | 1 078 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 586.00 | 2 118 781.00 | | 2 035 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 021.00 | 1 114 043.00 | | 1 001 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 790 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 870 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 14 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 3 459.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 8 148.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 25 148.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -21 689.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 054.00 | 5 149 868.00 | | 4 903 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 833.00 | 5 097 198.00 | | 4 884 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 221.00 | 52 670.00 | | 18 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 390.00 | | 21 265.00 | 1 292 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 134 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 725.00 | 1 284 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 775.00 | 876 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 661.00 | | | 273 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 332.00 | | 21 265.00 | 883 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 234.00 | 16 393.00 | 27 775.00 | 868 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 596.00 | 752.00 | | 31 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 638.00 | 15 641.00 | 27 775.00 | 836 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 285.00 | 10 054.00 | | 70 285.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 059.00 | 2 173.00 | 15 169.00 | 47 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 059.00 | 2 173.00 | 15 169.00 | 189 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 344.00 | 12 227.00 | 15 169.00 | 259 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 15 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 185.00 | 666 185.00 | | 666 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 528 532.00 | 487 667.00 | 40 865.00 | 528 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 463.00 | 24 362.00 | 65 101.00 | 89 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 793.00 | 188 793.00 | | 188 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 618.00 | 701 488.00 | 54 130.00 | 755 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 122.00 | 1 001 021.00 | 65 101.00 | 1 066 122.00 |