| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 767.00 | 5 993.00 | 4 774.00 | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 526.00 | 109 928.00 | 598.00 | 110 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 464.00 | 115 921.00 | 17 543.00 | 133 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 990.00 | 177 360.00 | 380 631.00 | 557 990.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 980.00 | 177 360.00 | 421 621.00 | 598 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 445.00 | 293 281.00 | 439 164.00 | 732 445.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 984.00 | 371 984.00 | | 371 984.00 |
DH Report à nouveau | -298 832.00 | -164 386.00 | | -298 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 704.00 | -134 446.00 | | -109 704.00 |
DL TOTAL (I) | -25 552.00 | 84 152.00 | | -25 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 529.00 | 7 140.00 | | 8 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 529.00 | 7 140.00 | | 8 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 723.00 | 104 865.00 | | 178 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 473.00 | 110 154.00 | | 124 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 675.00 | 131 128.00 | | 149 675.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 5 463.00 | | 2 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 187.00 | 351 612.00 | | 456 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 164.00 | 442 904.00 | | 439 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 187.00 | 351 612.00 | | 456 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 624.00 | 25 180.00 | 573 804.00 | 548 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 624.00 | 25 180.00 | 573 804.00 | 548 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 009.00 | 734 850.00 | | 574 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 713.00 | 869 296.00 | | 683 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 704.00 | -134 446.00 | | -109 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 104.00 | | 2 360.00 | 131 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | 2 360.00 | 8 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 201.00 | 1 720.00 | | 114 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 1 475.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 683.00 | 245.00 | | 109 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 140.00 | 1 389.00 | | 7 140.00 |
6T Sur comptes clients | 82 404.00 | 94 956.00 | | 82 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 404.00 | 94 956.00 | | 82 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 544.00 | 96 345.00 | | 89 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 548 264.00 | | | 548 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VI Groupe et associés | 178 723.00 | 178 723.00 | | 178 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 098.00 | 596 427.00 | 10 671.00 | 607 098.00 |
VW T.V.A. | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 187.00 | 456 187.00 | | 456 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 560.00 | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 244.00 | 11 611.00 | | 19 244.00 |
ST Autres comptes | 223 376.00 | 274 478.00 | | 223 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 233.00 | 38 106.00 | | 38 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 311.00 | 163 395.00 | | 18 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 592.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | 3 152.00 | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 642.00 | 127 560.00 | | 128 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 933.00 | 71 470.00 | | 51 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 164.00 | 487 589.00 | | 299 164.00 |