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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 213.00 | 59 944.00 | 261 270.00 | 321 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 553.00 | 66 612.00 | 271 941.00 | 338 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 763.00 | 24 755.00 | 398 008.00 | 422 763.00 |
BZ Autres créances | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 009.00 | 24 755.00 | 536 254.00 | 561 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 562.00 | 91 367.00 | 808 195.00 | 899 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 984.00 | 371 984.00 | | 371 984.00 |
DH Report à nouveau | -330 350.00 | -334 940.00 | | -330 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | 4 589.00 | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 85 097.00 | 52 634.00 | | 85 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 958.00 | 366 824.00 | | 195 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 625.00 | 295 189.00 | | 425 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 773.00 | 135 524.00 | | 96 773.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 26 160.00 | | 4 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 099.00 | 833 695.00 | | 723 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 195.00 | 886 329.00 | | 808 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 816.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 427.00 | 370 461.00 | | 666 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 965.00 | 365 872.00 | | 633 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 463.00 | 4 589.00 | | 32 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 898.00 | | 8 825.00 | 334 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 338 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 170.00 | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 388.00 | | 8 825.00 | 312 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 591.00 | 27 691.00 | 5 170.00 | 42 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | 5 170.00 | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | 27 691.00 | | 32 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 625.00 | 425 625.00 | | 425 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 422 763.00 | 422 763.00 | | 422 763.00 |
VI Groupe et associés | 200 702.00 | 200 702.00 | | 200 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 933.00 | 457 261.00 | 10 671.00 | 467 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 099.00 | 723 099.00 | | 723 099.00 |