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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 767.00 | 10 123.00 | 644.00 | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 526.00 | 110 416.00 | 109.00 | 110 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 464.00 | 122 040.00 | 11 424.00 | 133 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 570.00 | 254 864.00 | 492 706.00 | 747 570.00 |
BZ Autres créances | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
CF Disponibilités | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 500.00 | 254 864.00 | 661 636.00 | 916 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 964.00 | 376 904.00 | 673 061.00 | 1 049 964.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 984.00 | 371 984.00 | | 371 984.00 |
DH Report à nouveau | -517 002.00 | -408 536.00 | | -517 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 376.00 | -108 466.00 | | 64 376.00 |
DL TOTAL (I) | -69 642.00 | -134 018.00 | | -69 642.00 |
DQ Provisions pour charges | | 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 569.00 | 275 533.00 | | 360 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 054.00 | 147 367.00 | | 227 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 079.00 | 167 935.00 | | 155 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 702.00 | 592 335.00 | | 742 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 061.00 | 458 877.00 | | 673 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 592 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 566.00 | 3 975.00 | 469 541.00 | 465 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 566.00 | 3 975.00 | 469 541.00 | 465 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 804.00 | 560 474.00 | | 561 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 428.00 | 668 940.00 | | 497 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 376.00 | 308 466.00 | | 64 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 285.00 | 2 254.00 | | 118 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 2 009.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 172.00 | 245.00 | | 110 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 601.00 | | 560.00 | 5 601.00 |
6T Sur comptes clients | 234 864.00 | 20 000.00 | | 234 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 864.00 | 21 500.00 | | 234 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 424.00 | 21 500.00 | 560.00 | 235 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 737 843.00 | 737 843.00 | | 737 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726.00 | 9 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VI Groupe et associés | 360 569.00 | 360 569.00 | | 360 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 604.00 | 875 604.00 | | 875 604.00 |
VW T.V.A. | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 702.00 | 742 702.00 | | 742 702.00 |