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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 388.00 | 32 252.00 | 280 135.00 | 312 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 897.00 | 44 090.00 | 290 806.00 | 334 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 286.00 | 144 449.00 | 516 837.00 | 661 286.00 |
BZ Autres créances | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CF Disponibilités | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 971.00 | 144 449.00 | 595 522.00 | 739 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 869.00 | 188 540.00 | 886 329.00 | 1 074 869.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 984.00 | | | 371 984.00 |
DH Report à nouveau | -334 939.00 | | | -334 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 823.00 | | | 366 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 188.00 | | | 295 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 523.00 | | | 135 523.00 |
EA Autres dettes | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 695.00 | | | 833 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 329.00 | | | 886 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 695.00 | | | 833 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 124.00 | 28 325.00 | 331 449.00 | 303 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 124.00 | 28 325.00 | 331 449.00 | 303 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 461.00 | | | 370 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 871.00 | | | 365 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 007.00 | | 24 890.00 | 310 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 498.00 | | 24 890.00 | 287 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 063.00 | 23 527.00 | | 19 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 23 527.00 | | 8 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 268.00 | 8 500.00 | 35 319.00 | 171 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 768.00 | 8 500.00 | 35 319.00 | 172 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 768.00 | 8 500.00 | 35 319.00 | 172 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 35 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 188.00 | 295 188.00 | | 295 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 631 610.00 | 631 610.00 | | 631 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VB T. V. A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VI Groupe et associés | 366 823.00 | 366 823.00 | | 366 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 269.00 | 690 598.00 | 10 671.00 | 701 269.00 |
VW T.V.A. | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 695.00 | 833 695.00 | | 833 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
ST Autres comptes | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
YT Sous‐traitance | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |