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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 498.00 | 8 725.00 | 278 773.00 | 287 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 008.00 | 20 563.00 | 289 445.00 | 310 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 752.00 | 171 268.00 | 555 483.00 | 726 752.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CF Disponibilités | 147 782.00 | | 147 782.00 | 147 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 878.00 | 171 268.00 | 764 610.00 | 935 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 886.00 | 191 831.00 | 1 054 054.00 | 1 245 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 984.00 | 371 984.00 | | 371 984.00 |
DH Report à nouveau | -452 626.00 | -517 002.00 | | -452 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 686.00 | 64 376.00 | | 117 686.00 |
DL TOTAL (I) | 48 045.00 | -69 642.00 | | 48 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 153.00 | 360 569.00 | | 520 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 557.00 | 227 054.00 | | 309 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 260.00 | 155 173.00 | | 162 260.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 009.00 | 742 796.00 | | 1 006 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 054.00 | 673 155.00 | | 1 054 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 443 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 26 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 684.00 | 561 804.00 | | 540 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 998.00 | 497 428.00 | | 422 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 686.00 | 64 376.00 | | 117 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 464.00 | | 287 498.00 | 133 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 955.00 | 310 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 10 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 526.00 | 287 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 526.00 | | 287 498.00 | 110 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 540.00 | 9 478.00 | 110 955.00 | 120 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 644.00 | 429.00 | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 418.00 | 8 834.00 | 110 526.00 | 110 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 557.00 | 309 557.00 | | 309 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 726 752.00 | 726 752.00 | | 726 752.00 |
VI Groupe et associés | 534 193.00 | 534 193.00 | | 534 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 968.00 | 780 296.00 | 10 671.00 | 790 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 009.00 | 1 006 009.00 | | 1 006 009.00 |