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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 878.00 | 75.00 | 952.00 |
AH Fonds commercial | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 908.00 | 353 887.00 | 166 021.00 | 519 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 883.00 | 102 384.00 | 111 499.00 | 213 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 511.00 | 457 149.00 | 559 363.00 | 1 016 511.00 |
BT Marchandises | 810 251.00 | | 810 251.00 | 810 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BZ Autres créances | 1 997 054.00 | 71 182.00 | 1 925 872.00 | 1 997 054.00 |
CF Disponibilités | 335 985.00 | | 335 985.00 | 335 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 423.00 | 71 182.00 | 3 164 241.00 | 3 235 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 935.00 | 528 330.00 | 3 723 604.00 | 4 251 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 372.00 | 1 198 297.00 | | 1 157 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 585.00 | 357 187.00 | | 363 585.00 |
DK Provisions réglementées | 10 579.00 | 12 344.00 | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 536.00 | 1 897 828.00 | | 1 861 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 331.00 | 83 019.00 | | 62 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 898.00 | 1 358 294.00 | | 1 361 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 761.00 | 410 938.00 | | 385 761.00 |
EA Autres dettes | 15 389.00 | 18 758.00 | | 15 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 068.00 | 1 965 556.00 | | 1 862 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 604.00 | 3 863 384.00 | | 3 723 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 347 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 347 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 383 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 139 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 472.00 | |
GE Autres charges | | | 18 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 854 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 298.00 | 7 767.00 | | 26 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | 683.00 | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | 7 084.00 | | 8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 528.00 | 151 931.00 | | 162 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 411 378.00 | 10 250 408.00 | | 10 411 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 047 793.00 | 9 893 221.00 | | 10 047 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 585.00 | 357 187.00 | | 363 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 213.00 | | | 993 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 081.00 | | | 714 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 537.00 | 54 527.00 | 17 915.00 | 420 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 181.00 | 572.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 268.00 | 54 347.00 | 17 342.00 | 419 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 344.00 | | 1 764.00 | 12 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 344.00 | | 1 764.00 | 12 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 898.00 | 1 361 898.00 | | 1 361 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 886.00 | 19 718.00 | 42 168.00 | 61 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 837.00 | 2 061 378.00 | 11 460.00 | 2 072 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 068.00 | 1 819 900.00 | 42 168.00 | 1 862 068.00 |