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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 399.00 | 380 495.00 | 132 904.00 | 513 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 735.00 | 153 974.00 | 233 761.00 | 387 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 163.00 | 535 421.00 | 673 742.00 | 1 209 163.00 |
BT Marchandises | 901 292.00 | | 901 292.00 | 901 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 194.00 | 66 873.00 | 1 359 321.00 | 1 426 194.00 |
BZ Autres créances | 405 714.00 | | 405 714.00 | 405 714.00 |
CF Disponibilités | 331 383.00 | | 331 383.00 | 331 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 826.00 | 66 873.00 | 3 014 953.00 | 3 081 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 989.00 | 602 294.00 | 3 688 695.00 | 4 290 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 815.00 | 1 060 717.00 | | 1 060 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 545.00 | 473 362.00 | | 522 545.00 |
DK Provisions réglementées | 7 050.00 | 8 815.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 410.00 | 1 872 894.00 | | 1 920 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 701.00 | 91 669.00 | | 177 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 263.00 | 1 310 013.00 | | 1 178 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 235.00 | 429 758.00 | | 393 235.00 |
EA Autres dettes | 19 085.00 | 17 132.00 | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 285.00 | 1 850 447.00 | | 1 768 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 695.00 | 3 723 341.00 | | 3 688 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 261 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 315 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 869 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 025.00 | |
GE Autres charges | | | 37 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 661.00 | 12 991.00 | | 40 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | 353.00 | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 388.00 | 12 638.00 | | 27 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 374.00 | 208 160.00 | | 202 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 469 665.00 | 11 640 598.00 | | 11 469 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 120.00 | 11 167 236.00 | | 10 947 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 545.00 | 473 362.00 | | 522 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 612.00 | | 182 850.00 | 1 071 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 843.00 | 59 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 299.00 | 1 209 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 456.00 | 901 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 338.00 | | | 248 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 806.00 | | 172 783.00 | 771 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 468.00 | | 10 066.00 | 51 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 433.00 | 63 544.00 | 33 556.00 | 505 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 481.00 | 63 544.00 | 33 556.00 | 504 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 815.00 | | 1 764.00 | 8 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 815.00 | | 1 764.00 | 8 815.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 263.00 | 1 178 263.00 | | 1 178 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
UX Autres créances clients | 405 714.00 | 405 714.00 | | 405 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 948.00 | 53 455.00 | 123 493.00 | 176 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
VP Divers | 1 426 194.00 | 1 426 194.00 | | 1 426 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 096.00 | 392 096.00 | | 392 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 620.00 | 1 849 151.00 | 21 469.00 | 1 870 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 285.00 | 1 644 791.00 | 123 493.00 | 1 768 285.00 |