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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 3 968.00 | 215.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
AP Constructions | 126 945.00 | 3.00 | 126 942.00 | 126 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 654.00 | 385 423.00 | 69 231.00 | 454 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 160.00 | 218 981.00 | 131 179.00 | 350 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 724.00 | 608 376.00 | 659 349.00 | 1 267 724.00 |
BT Marchandises | 1 191 807.00 | | 1 191 807.00 | 1 191 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 953.00 | 31 854.00 | 1 500 100.00 | 1 531 953.00 |
BZ Autres créances | 628 380.00 | | 628 380.00 | 628 380.00 |
CF Disponibilités | 798 225.00 | | 798 225.00 | 798 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 373.00 | 31 854.00 | 4 127 519.00 | 4 159 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 098.00 | 640 230.00 | 4 786 868.00 | 5 427 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 310.00 | 1 063 761.00 | | 1 063 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 315.00 | 791 550.00 | | 889 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757.00 | 3 521.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 382.00 | 2 188 832.00 | | 2 284 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 155.00 | 422 187.00 | | 479 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 1 310.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 702.00 | 1 314 603.00 | | 1 544 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 686.00 | 534 327.00 | | 459 686.00 |
EA Autres dettes | 16 251.00 | 4 091.00 | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 486.00 | 2 276 518.00 | | 2 502 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 868.00 | 4 465 350.00 | | 4 786 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 024 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 068 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 089 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 027 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 881 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 778.00 | 23 216.00 | | 19 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981.00 | 7 096.00 | | 15 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | 16 120.00 | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 635.00 | 302 777.00 | | 308 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 109 528.00 | 12 074 077.00 | | 14 109 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 213.00 | 11 282 527.00 | | 13 220 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 315.00 | 791 550.00 | | 889 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 898.00 | | 211 597.00 | 1 127 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 771.00 | 1 267 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 771.00 | 931 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 146.00 | | 203 383.00 | 800 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 182.00 | | 8 214.00 | 76 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 029.00 | 56 117.00 | 71 771.00 | 624 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 1 798.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 859.00 | 54 319.00 | 71 771.00 | 621 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 521.00 | | 1 764.00 | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521.00 | | 1 764.00 | 3 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 702.00 | 1 544 702.00 | | 1 544 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 773.00 | 457 773.00 | | 457 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 953.00 | 1 531 953.00 | | 1 531 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 284.00 | 424 788.00 | 53 497.00 | 478 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 380.00 | 628 380.00 | | 628 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 565.00 | 2 169 341.00 | 23 224.00 | 2 192 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 486.00 | 2 448 989.00 | 53 497.00 | 2 502 486.00 |