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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 999.00 | 373 096.00 | 153 904.00 | 526 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 807.00 | 131 385.00 | 113 421.00 | 244 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 612.00 | 505 433.00 | 566 179.00 | 1 071 612.00 |
BT Marchandises | 891 754.00 | 13 137.00 | 878 617.00 | 891 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 784.00 | 84 375.00 | 1 510 409.00 | 1 594 784.00 |
BZ Autres créances | 379 176.00 | | 379 176.00 | 379 176.00 |
CF Disponibilités | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 674.00 | 97 512.00 | 3 157 162.00 | 3 254 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 286.00 | 602 945.00 | 3 723 341.00 | 4 326 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 717.00 | 1 157 372.00 | | 1 060 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 362.00 | 363 585.00 | | 473 362.00 |
DK Provisions réglementées | 8 815.00 | 10 579.00 | | 8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 894.00 | 1 861 536.00 | | 1 872 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 669.00 | 62 331.00 | | 91 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 013.00 | 1 361 898.00 | | 1 310 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 758.00 | 385 761.00 | | 429 758.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | 15 389.00 | | 17 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 447.00 | 1 862 068.00 | | 1 850 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 341.00 | 3 723 604.00 | | 3 723 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 503 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 596 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 627 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 112 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991.00 | 26 298.00 | | 12 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 17 987.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 638.00 | 8 311.00 | | 12 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 160.00 | 162 528.00 | | 208 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 640 598.00 | 10 411 378.00 | | 11 640 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 235.00 | 10 047 794.00 | | 11 167 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 362.00 | 363 585.00 | | 473 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 511.00 | | | 1 016 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 791.00 | | | 733 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 148.00 | 57 481.00 | 9 196.00 | 457 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 75.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 271.00 | 57 406.00 | 9 196.00 | 456 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 579.00 | | 1 764.00 | 10 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 579.00 | | 1 764.00 | 10 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 013.00 | 1 310 013.00 | | 1 310 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 784.00 | | | 1 594 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 842.00 | 31 307.00 | 59 535.00 | 90 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VP Divers | 379 175.00 | | | 379 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 791.00 | 428 791.00 | | 428 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 885.00 | 1 984 990.00 | 20 896.00 | 2 005 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 447.00 | 1 790 913.00 | 59 535.00 | 1 850 447.00 |