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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 2 170.00 | 2 013.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 084.00 | 429 398.00 | 93 686.00 | 523 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 062.00 | 192 461.00 | 84 601.00 | 277 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 898.00 | 624 029.00 | 503 868.00 | 1 127 898.00 |
BT Marchandises | 867 617.00 | | 867 617.00 | 867 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 210.00 | 28 863.00 | 1 537 347.00 | 1 566 210.00 |
BZ Autres créances | 442 937.00 | | 442 937.00 | 442 937.00 |
CF Disponibilités | 1 094 928.00 | | 1 094 928.00 | 1 094 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 345.00 | 28 863.00 | 3 961 482.00 | 3 990 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 243.00 | 652 893.00 | 4 465 350.00 | 5 118 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 761.00 | 1 060 816.00 | | 1 063 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 550.00 | 593 073.00 | | 791 550.00 |
DK Provisions réglementées | 3 521.00 | 5 286.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 832.00 | 1 989 175.00 | | 2 188 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 187.00 | 124 311.00 | | 422 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 87 795.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 603.00 | 1 333 712.00 | | 1 314 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 327.00 | 424 960.00 | | 534 327.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 17 924.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 518.00 | 1 988 701.00 | | 2 276 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 350.00 | 3 977 876.00 | | 4 465 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 946 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 007 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 050 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 262.00 | |
GE Autres charges | | | 25 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 216.00 | 148 991.00 | | 23 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 139 227.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 120.00 | 9 764.00 | | 16 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 777.00 | 237 095.00 | | 302 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 077.00 | 11 960 120.00 | | 12 074 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 527.00 | 11 367 047.00 | | 11 282 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 550.00 | 593 073.00 | | 791 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 759.00 | | 47 312.00 | 1 091 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 174.00 | 1 127 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 251 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 994.00 | 800 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 153.00 | | 3 596.00 | 248 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 074.00 | | 36 066.00 | 775 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 532.00 | | 7 650.00 | 68 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 679.00 | 56 524.00 | 11 174.00 | 578 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 1 583.00 | 180.00 | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 912.00 | 54 941.00 | 10 994.00 | 577 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 286.00 | | 1 764.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | | 1 764.00 | 5 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 603.00 | 1 314 603.00 | | 1 314 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 729.00 | 532 729.00 | | 532 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 210.00 | 1 566 210.00 | | 1 566 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 268.00 | 387 110.00 | 34 157.00 | 421 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 936.00 | 442 936.00 | | 442 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 460.00 | 2 027 800.00 | 22 660.00 | 2 050 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 518.00 | 2 242 361.00 | 34 157.00 | 2 276 518.00 |