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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 986.00 | 109 795.00 | 98 191.00 | 207 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 920.00 | 58 898.00 | 27 022.00 | 85 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 975 029.00 | | 2 975 029.00 | 2 975 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 703.00 | 173 693.00 | 3 138 010.00 | 3 311 703.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 387.00 | | 469 387.00 | 469 387.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 189.00 | | 315 189.00 | 315 189.00 |
CF Disponibilités | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 696.00 | | 1 878 696.00 | 1 878 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 399.00 | 173 693.00 | 5 016 706.00 | 5 190 399.00 |
CU Autres participations | 40 553.00 | 5 000.00 | 35 553.00 | 40 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 975 531.00 | | | 2 975 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 967.00 | | | 277 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 998.00 | | | 3 841 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 330.00 | | | 735 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 229.00 | | | 184 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 703.00 | | | 227 703.00 |
EA Autres dettes | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 707.00 | | | 1 174 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 706.00 | | | 5 016 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 707.00 | | | 1 174 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712 383.00 | | | 712 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 712 981.00 | | 712 981.00 | 712 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 981.00 | | 912 981.00 | 912 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 203.00 | | | 1 486 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 236.00 | | | 1 208 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 967.00 | | | 277 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 568.00 | | 26 712.00 | 3 628 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 577.00 | 3 017 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 577.00 | 3 311 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 194.00 | | 26 712.00 | 267 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 373.00 | | | 3 361 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 098.00 | 13 595.00 | | 155 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 098.00 | 13 595.00 | | 155 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 975 029.00 | | | 2 975 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 469 387.00 | | | 469 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 383.00 | 712 383.00 | | 712 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 193.00 | 475 950.00 | 2 977 243.00 | 3 453 193.00 |
VW T.V.A. | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 707.00 | 1 174 707.00 | | 1 174 707.00 |