| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 985.00 | 129 539.00 | 78 446.00 | 207 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 948.00 | 81 984.00 | 28 964.00 | 110 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 901 806.00 | | 3 901 806.00 | 3 901 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 107.00 | 216 523.00 | 4 014 583.00 | 4 231 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 851.00 | | 233 851.00 | 233 851.00 |
BZ Autres créances | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
CF Disponibilités | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 468.00 | | 539 468.00 | 539 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 576.00 | 216 523.00 | 4 554 052.00 | 4 770 576.00 |
CU Autres participations | 8 151.00 | 5 000.00 | 3 151.00 | 8 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 162 974.00 | 3 012 519.00 | | 3 162 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 479.00 | 250 454.00 | | 323 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 954.00 | 3 851 474.00 | | 4 074 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 200.00 | 23 922.00 | | 29 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 193.00 | 41 687.00 | | 274 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 12 814.00 | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 067.00 | 185 614.00 | | 136 067.00 |
EA Autres dettes | 32 160.00 | 6 075.00 | | 32 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 098.00 | 270 113.00 | | 479 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 052.00 | 4 121 588.00 | | 4 554 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 217.00 | 246 414.00 | | 461 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 223.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 868 482.00 | | 868 482.00 | 868 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 482.00 | | 868 482.00 | 868 482.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 35 485.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 38 173.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | 45.00 | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 35 485.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 35 530.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | 2 643.00 | | -4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 91 641.00 | | 14 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 536.00 | 1 216 385.00 | | 1 208 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 057.00 | 965 930.00 | | 885 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 479.00 | 250 454.00 | | 323 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 415.00 | | 311 816.00 | 3 919 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 3 912 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 4 231 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 634.00 | | 15 300.00 | 303 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615 780.00 | | 296 516.00 | 3 615 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 347.00 | 15 176.00 | | 196 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 347.00 | 15 176.00 | | 196 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 901 806.00 | | 3 901 806.00 | 3 901 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 233 851.00 | 233 851.00 | | 233 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 990.00 | 11 109.00 | 17 881.00 | 28 990.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 459.00 | 289 438.00 | 3 904 021.00 | 4 193 459.00 |
VW T.V.A. | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 098.00 | 461 217.00 | 17 881.00 | 479 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
ST Autres comptes | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
YT Sous‐traitance | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 440.00 | | | 287 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |