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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 985.00 | 124 662.00 | 83 323.00 | 207 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 648.00 | 71 685.00 | 23 963.00 | 95 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 608 319.00 | | 3 608 319.00 | 3 608 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 415.00 | 201 347.00 | 3 718 068.00 | 3 919 415.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 997.00 | | 221 997.00 | 221 997.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 095.00 | | 177 095.00 | 177 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 519.00 | | 403 519.00 | 403 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 935.00 | 201 347.00 | 4 121 588.00 | 4 322 935.00 |
CU Autres participations | 5 246.00 | 5 000.00 | 246.00 | 5 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 012 519.00 | 3 083 937.00 | | 3 012 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 454.00 | 28 582.00 | | 250 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 474.00 | 3 701 019.00 | | 3 851 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 922.00 | 294 439.00 | | 23 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 687.00 | 13 688.00 | | 41 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 814.00 | 90 799.00 | | 12 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 614.00 | 212 925.00 | | 185 614.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 8 631.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 113.00 | 620 484.00 | | 270 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 588.00 | 4 321 504.00 | | 4 121 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 414.00 | 612 479.00 | | 246 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 281 421.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FG Production vendue services | 900 926.00 | | 900 926.00 | 900 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 926.00 | | 1 300 926.00 | 1 300 926.00 |
FM Production stockée | | | -418 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 485.00 | 190.00 | | 35 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 173.00 | 190.00 | | 38 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 200.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 485.00 | 190.00 | | 35 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 530.00 | 5 390.00 | | 35 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | -5 200.00 | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 641.00 | 111 511.00 | | 91 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 385.00 | 1 044 580.00 | | 1 216 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 930.00 | 1 015 998.00 | | 965 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 454.00 | 28 582.00 | | 250 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 079.00 | | 160 335.00 | 3 759 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 919 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 979.00 | | 17 655.00 | 285 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473 100.00 | | 142 680.00 | 3 473 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 817.00 | 12 529.00 | | 183 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 817.00 | 12 529.00 | | 183 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 608 319.00 | | 3 608 319.00 | 3 608 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 221 997.00 | 221 997.00 | | 221 997.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 958.00 | 226 424.00 | 3 610 533.00 | 3 836 958.00 |
VW T.V.A. | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 113.00 | 246 414.00 | | 270 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
ST Autres comptes | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
YT Sous‐traitance | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 705.00 | | | 258 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |