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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 985.00 | 119 784.00 | 88 201.00 | 207 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 993.00 | 64 033.00 | 13 960.00 | 77 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 430 329.00 | | 3 430 329.00 | 3 430 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 079.00 | 188 817.00 | 3 570 261.00 | 3 759 079.00 |
BN En cours de production de biens | 418 082.00 | | 418 082.00 | 418 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 045.00 | | 247 045.00 | 247 045.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CF Disponibilités | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 242.00 | | 751 242.00 | 751 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 322.00 | 188 817.00 | 4 321 504.00 | 4 510 322.00 |
CU Autres participations | 40 556.00 | 5 000.00 | 35 556.00 | 40 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 937.00 | 3 033 498.00 | | 3 083 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 582.00 | 150 438.00 | | 28 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 019.00 | 3 772 437.00 | | 3 701 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 439.00 | 298 795.00 | | 294 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | 2 193.00 | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 799.00 | 4 240.00 | | 90 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 925.00 | 168 469.00 | | 212 925.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 56 473.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 484.00 | 530 172.00 | | 620 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 504.00 | 4 302 609.00 | | 4 321 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 479.00 | | | 612 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 421.00 | | | 281 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 654 536.00 | | 654 536.00 | 654 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 536.00 | | 654 536.00 | 654 536.00 |
FM Production stockée | | | 8 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 210.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 8 292.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | 5 401.00 | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 210.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 5 611.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | 2 680.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 511.00 | 62 726.00 | | 111 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 580.00 | 1 190 093.00 | | 1 044 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 998.00 | 1 039 654.00 | | 1 015 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 582.00 | 150 438.00 | | 28 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 936.00 | | 137 143.00 | 3 621 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 759 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 979.00 | | | 285 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 956.00 | | 137 143.00 | 3 335 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 101.00 | 11 716.00 | | 172 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 101.00 | 11 716.00 | | 172 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 430 329.00 | | 3 430 329.00 | 3 430 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 247 045.00 | 247 045.00 | | 247 045.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 421.00 | 281 421.00 | | 281 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 017.00 | 5 013.00 | 8 004.00 | 13 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 090.00 | 266 546.00 | 3 432 543.00 | 3 699 090.00 |
VW T.V.A. | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 484.00 | 612 479.00 | 8 004.00 | 620 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
ST Autres comptes | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
YT Sous‐traitance | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 922.00 | | | 301 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |