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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 985.00 | 134 416.00 | 73 569.00 | 207 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 933.00 | 86 409.00 | 19 524.00 | 105 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 521 823.00 | | 3 521 823.00 | 3 521 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 027.00 | 225 825.00 | 3 621 201.00 | 3 847 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 988.00 | | 285 988.00 | 285 988.00 |
BZ Autres créances | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
CF Disponibilités | 211 457.00 | | 211 457.00 | 211 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 379.00 | | 559 379.00 | 559 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 406.00 | 225 825.00 | 4 180 580.00 | 4 406 406.00 |
CU Autres participations | 9 069.00 | 5 000.00 | 4 069.00 | 9 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 486 453.00 | 3 162 974.00 | | 3 486 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 620.00 | 323 479.00 | | -258 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 333.00 | 4 074 954.00 | | 3 816 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 311.00 | 29 200.00 | | 18 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 348.00 | 274 193.00 | | 198 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 7 477.00 | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 492.00 | 136 067.00 | | 121 492.00 |
EA Autres dettes | 14 739.00 | 32 160.00 | | 14 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 247.00 | 479 098.00 | | 364 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 580.00 | 4 554 052.00 | | 4 180 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 585.00 | 461 217.00 | | 354 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 209.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 765.00 | | 550 765.00 | 550 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 765.00 | | 550 765.00 | 550 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 361.00 | 125.00 | | 17 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 230.00 | 125.00 | | 20 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 748.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 4 748.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 191.00 | -4 623.00 | | 17 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 808.00 | 1 208 536.00 | | 660 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 429.00 | 885 057.00 | | 919 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 620.00 | 323 479.00 | | -258 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 107.00 | | | 4 231 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 065.00 | 3 533 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 080.00 | 3 847 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 313 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 934.00 | | | 318 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912 172.00 | | | 3 912 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 523.00 | 14 317.00 | 5 015.00 | 211 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 523.00 | 14 317.00 | 5 015.00 | 211 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 836.00 | 195 836.00 | | 195 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 492.00 | 121 492.00 | | 121 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 521 823.00 | | 3 521 823.00 | 3 521 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 988.00 | 285 988.00 | | 285 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 881.00 | 8 219.00 | 9 663.00 | 17 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 959.00 | 347 921.00 | 3 524 038.00 | 3 871 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 248.00 | 354 585.00 | 9 663.00 | 364 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
ST Autres comptes | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
YT Sous‐traitance | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 459.00 | | | 245 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |