| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
AP Constructions | 4 661 013.00 | 2 080 218.00 | 2 580 795.00 | 4 661 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 166.00 | 2 102 603.00 | 3 011 564.00 | 5 114 166.00 |
BT Marchandises | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BZ Autres créances | 746 677.00 | | 746 677.00 | 746 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 415 200.00 | 151 591.00 | 2 263 609.00 | 2 415 200.00 |
CF Disponibilités | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 544.00 | 151 591.00 | 3 311 952.00 | 3 463 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 710.00 | 2 254 194.00 | 6 323 516.00 | 8 577 710.00 |
CU Autres participations | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 681.00 | 433 681.00 | | 433 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 3 585 769.00 | 3 597 764.00 | | 3 585 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 095.00 | -11 994.00 | | 208 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 342.00 | 4 068 247.00 | | 4 276 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 440.00 | 2 167 641.00 | | 2 009 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 754.00 | 25 724.00 | | 24 754.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 9 992.00 | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 174.00 | 2 203 357.00 | | 2 047 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 516.00 | 6 271 604.00 | | 6 323 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 530.00 | | 309 530.00 | 309 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 530.00 | | 309 530.00 | 309 530.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -42 173.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 404.00 | 675 634.00 | | 676 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 310.00 | 687 629.00 | | 468 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 095.00 | -11 994.00 | | 208 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 166.00 | | | 5 114 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 114 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 529.00 | | | 4 949 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 094.00 | | | 198 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 094.00 | | | 198 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 576.00 | 6 015.00 | | 145 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 576.00 | 6 015.00 | | 145 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 576.00 | 6 015.00 | | 145 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VC Groupe et associés | 689 412.00 | | | 689 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 440.00 | | 5 686.00 | 2 009 440.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 753.00 | 746 677.00 | | 900 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 174.00 | 12 982.00 | 30 438.00 | 2 047 174.00 |