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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
AP Constructions | 4 661 013.00 | 2 858 129.00 | 1 802 884.00 | 4 661 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 166.00 | 2 880 514.00 | 2 328 652.00 | 5 209 166.00 |
BT Marchandises | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BZ Autres créances | 1 335 137.00 | | 1 335 137.00 | 1 335 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 489 092.00 | 169 324.00 | 2 319 768.00 | 2 489 092.00 |
CF Disponibilités | 210 655.00 | | 210 655.00 | 210 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 609.00 | 169 324.00 | 4 001 285.00 | 4 170 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 379 775.00 | 3 049 837.00 | 6 329 938.00 | 9 379 775.00 |
CU Autres participations | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 681.00 | 433 681.00 | | 433 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 4 105 986.00 | 3 955 986.00 | | 4 105 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 811.00 | 271 321.00 | | 254 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 275.00 | 4 709 785.00 | | 4 843 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 978.00 | 1 525 442.00 | | 1 455 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | 23 931.00 | | 20 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | 11 194.00 | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 663.00 | 1 560 999.00 | | 1 486 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 938.00 | 6 270 783.00 | | 6 329 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 136.00 | | 271 136.00 | 271 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 136.00 | | 271 136.00 | 271 136.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 199.00 | 625 458.00 | | 776 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 388.00 | 354 137.00 | | 521 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 811.00 | 271 321.00 | | 254 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 166.00 | | | 5 209 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 209 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 529.00 | | | 4 949 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 637.00 | | | 259 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 501.00 | 193 013.00 | | 2 687 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 501.00 | 193 013.00 | | 2 687 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 823.00 | 1 149 823.00 | | 1 149 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 978.00 | | 1 455 978.00 | 1 455 978.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 805.00 | 1 333 729.00 | 154 076.00 | 1 487 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 663.00 | 10 730.00 | 1 475 933.00 | 1 486 663.00 |