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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
AP Constructions | 4 661 013.00 | 2 278 313.00 | 2 382 701.00 | 4 661 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 166.00 | 2 300 697.00 | 2 813 469.00 | 5 114 166.00 |
BT Marchandises | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BZ Autres créances | 736 045.00 | | 736 045.00 | 736 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578 265.00 | 90 393.00 | 2 487 872.00 | 2 578 265.00 |
CF Disponibilités | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 151.00 | 90 393.00 | 3 496 758.00 | 3 587 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 317.00 | 2 391 090.00 | 6 310 227.00 | 8 701 317.00 |
CU Autres participations | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 681.00 | 433 681.00 | | 433 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 3 793 864.00 | 3 585 769.00 | | 3 793 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 100.00 | 208 095.00 | | 162 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 442.00 | 4 276 342.00 | | 4 438 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 605.00 | 2 009 440.00 | | 1 850 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 188.00 | 24 754.00 | | 11 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 992.00 | 12 980.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 785.00 | 2 047 174.00 | | 1 871 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 227.00 | 6 323 516.00 | | 6 310 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 974.00 | | 241 974.00 | 241 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 974.00 | | 241 974.00 | 241 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 75.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 75.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 75.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 715.00 | 676 404.00 | | 719 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 615.00 | 468 310.00 | | 557 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 100.00 | 208 095.00 | | 162 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 166.00 | | | 5 114 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 114 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 529.00 | | | 4 949 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 603.00 | 198 094.00 | | 2 102 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 603.00 | 198 094.00 | | 2 102 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 591.00 | | 61 198.00 | 151 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 591.00 | | 61 198.00 | 151 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 591.00 | | 61 198.00 | 151 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VC Groupe et associés | 642 560.00 | | | 642 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 605.00 | | 1 850 605.00 | 1 850 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 120.00 | 736 045.00 | 154 076.00 | 890 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 785.00 | 9 992.00 | 1 861 793.00 | 1 871 785.00 |