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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
AP Constructions | 4 661 013.00 | 3 001 041.00 | 1 659 972.00 | 4 661 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 168.00 | 3 023 426.00 | 2 185 742.00 | 5 209 168.00 |
BT Marchandises | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BZ Autres créances | 1 385 264.00 | | 1 385 264.00 | 1 385 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440 239.00 | 169 324.00 | 2 270 915.00 | 2 440 239.00 |
CF Disponibilités | 213 114.00 | | 213 114.00 | 213 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 341.00 | 169 324.00 | 4 005 018.00 | 4 174 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 383 507.00 | 3 192 749.00 | 6 190 758.00 | 9 383 507.00 |
CU Autres participations | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 681.00 | 433 681.00 | | 433 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 4 246 441.00 | 4 105 986.00 | | 4 246 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 087.00 | 254 811.00 | | 142 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 005.00 | 4 843 275.00 | | 4 871 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 873.00 | 1 455 978.00 | | 1 287 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 032.00 | 20 262.00 | | 19 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 431.00 | | |
EA Autres dettes | 10 086.00 | 9 991.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 753.00 | 1 486 663.00 | | 1 319 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 758.00 | 6 329 938.00 | | 6 190 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 887.00 | | | -9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 677.00 | 776 199.00 | | 710 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 590.00 | 521 388.00 | | 568 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 087.00 | 254 811.00 | | 142 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 166.00 | | | 5 209 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 209 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 529.00 | | | 4 949 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 637.00 | | | 259 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 514.00 | 142 912.00 | | 2 880 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 514.00 | 142 912.00 | | 2 880 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 227.00 | 1 248 227.00 | | 1 248 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 873.00 | 193 546.00 | 725 835.00 | 1 287 873.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 340.00 | 1 385 264.00 | 154 076.00 | 1 539 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 753.00 | 206 992.00 | 744 269.00 | 1 319 753.00 |