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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
AP Constructions | 4 661 013.00 | 2 665 116.00 | 1 995 897.00 | 4 661 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 166.00 | 2 687 501.00 | 2 521 665.00 | 5 209 166.00 |
BT Marchandises | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 142 478.00 | | 1 142 478.00 | 1 142 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894 690.00 | 169 324.00 | 1 725 366.00 | 1 894 690.00 |
CF Disponibilités | 745 550.00 | | 745 550.00 | 745 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 442.00 | 169 324.00 | 3 749 118.00 | 3 918 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 608.00 | 2 856 825.00 | 6 270 783.00 | 9 127 608.00 |
CU Autres participations | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 681.00 | 433 681.00 | | 433 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 3 955 986.00 | 3 955 964.00 | | 3 955 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 321.00 | 45 505.00 | | 271 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 785.00 | 4 483 946.00 | | 4 709 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 442.00 | 1 692 057.00 | | 1 525 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 931.00 | 22 726.00 | | 23 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | | | 431.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 9 991.00 | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 999.00 | 1 724 792.00 | | 1 560 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 783.00 | 6 208 738.00 | | 6 270 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 235.00 | | 287 235.00 | 287 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 235.00 | | 287 235.00 | 287 235.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 458.00 | 752 502.00 | | 625 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 137.00 | 706 998.00 | | 354 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 321.00 | 45 505.00 | | 271 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 166.00 | | 95 000.00 | 5 114 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 209 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 529.00 | | | 4 949 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 637.00 | | 95 000.00 | 164 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 488.00 | 193 013.00 | | 2 494 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 488.00 | 193 013.00 | | 2 494 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VC Groupe et associés | 965 278.00 | 965 278.00 | | 965 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 442.00 | | 1 525 442.00 | 1 525 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 738.00 | 136 738.00 | | 136 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 999.00 | 11 625.00 | 1 549 373.00 | 1 560 999.00 |