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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 514.00 | 10 132.00 | 2 383.00 | 12 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 376.00 | 38 300.00 | 72 075.00 | 110 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 892.00 | 48 432.00 | 89 461.00 | 137 892.00 |
BP En cours de production de services | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 532.00 | 7 976.00 | 527 556.00 | 535 532.00 |
BZ Autres créances | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
CF Disponibilités | 235 097.00 | | 235 097.00 | 235 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 893.00 | 7 976.00 | 957 917.00 | 965 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 785.00 | 56 408.00 | 1 047 378.00 | 1 103 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 973.00 | | | 215 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
DL TOTAL (I) | 388 471.00 | | | 388 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 813.00 | | | 256 813.00 |
EA Autres dettes | 347 166.00 | | | 347 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 907.00 | | | 658 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 378.00 | | | 1 047 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 091.00 | | | 647 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 119.00 | | 1 367 119.00 | 1 367 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 119.00 | | 1 367 119.00 | 1 367 119.00 |
FM Production stockée | | | 47 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 11 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 274.00 | | | -28 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 031.00 | | | 1 433 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 534.00 | | | 1 315 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 803.00 | | 81 019.00 | 124 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | 23 897.00 | 15 003.00 | 62.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62.00 | 67 867.00 | 137 892.00 | 62.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 970.00 | 110 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 787.00 | | 3 727.00 | 8 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 057.00 | | 77 289.00 | 77 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 959.00 | | 3.00 | 38 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 997.00 | 40 607.00 | 43 172.00 | 50 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 5 363.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 228.00 | 35 244.00 | 43 172.00 | 46 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 627.00 | 7 976.00 | 12 627.00 | 12 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 627.00 | 7 976.00 | 12 627.00 | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | 7 976.00 | 12 627.00 | 12 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 976.00 | 12 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 166.00 | 347 166.00 | | 347 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
UX Autres créances clients | 523 568.00 | | | 523 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VB T. V. A. | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
VC Groupe et associés | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 028.00 | 11 212.00 | 11 816.00 | 23 028.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 518.00 | 671 551.00 | 26 967.00 | 698 518.00 |
VW T.V.A. | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 907.00 | 647 091.00 | 11 816.00 | 658 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
ST Autres comptes | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 131.00 | | | 253 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 861.00 | | | 400 861.00 |