| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 8 116.00 | 2 893.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 221.00 | 57 757.00 | 64 464.00 | 122 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 813.00 | 65 873.00 | 82 940.00 | 148 813.00 |
BP En cours de production de services | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 183.00 | 356.00 | 307 827.00 | 308 183.00 |
BZ Autres créances | 227 298.00 | | 227 298.00 | 227 298.00 |
CF Disponibilités | 487 518.00 | | 487 518.00 | 487 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 647.00 | 356.00 | 1 158 291.00 | 1 158 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 460.00 | 66 229.00 | 1 241 231.00 | 1 307 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 118.00 | | | 334 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 614.00 | | | 362 614.00 |
DL TOTAL (I) | 751 732.00 | | | 751 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 912.00 | | | 241 912.00 |
EA Autres dettes | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 498.00 | | | 489 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 231.00 | | | 1 241 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 498.00 | | | 489 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 714.00 | 5 400.00 | 1 739 114.00 | 1 733 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 714.00 | 5 400.00 | 1 739 114.00 | 1 733 714.00 |
FM Production stockée | | | 43 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 399.00 | | | 1 800 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 785.00 | | | 1 437 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 614.00 | | | 362 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 027.00 | | 17 529.00 | 142 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 743.00 | 148 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 695.00 | 11 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 122 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | 1 480.00 | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 578.00 | | 15 691.00 | 111 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 224.00 | | 358.00 | 15 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 386.00 | 14 230.00 | 10 743.00 | 62 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | 1 249.00 | 5 695.00 | 12 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 824.00 | 12 981.00 | 5 048.00 | 49 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 808.00 | 356.00 | 7 808.00 | 7 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 808.00 | 356.00 | 7 808.00 | 7 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808.00 | 356.00 | 7 808.00 | 7 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | 7 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 307 708.00 | 307 708.00 | | 307 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VB T. V. A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VC Groupe et associés | 204 619.00 | 204 619.00 | | 204 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 535.00 | 564 477.00 | 16 058.00 | 580 535.00 |
VW T.V.A. | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 498.00 | 489 498.00 | | 489 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
ST Autres comptes | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
YT Sous‐traitance | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 256.00 | | | 335 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 279.00 | | | 296 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |