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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 224.00 | 12 562.00 | 2 662.00 | 15 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 578.00 | 49 824.00 | 61 754.00 | 111 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 027.00 | 62 386.00 | 79 641.00 | 142 027.00 |
BP En cours de production de services | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 596.00 | 7 808.00 | 349 788.00 | 357 596.00 |
BZ Autres créances | 192 126.00 | | 192 126.00 | 192 126.00 |
CF Disponibilités | 226 818.00 | | 226 818.00 | 226 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 525.00 | 7 808.00 | 836 717.00 | 844 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 552.00 | 70 194.00 | 916 358.00 | 986 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 948.00 | | | 179 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 470.00 | 215 973.00 | | 333 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 648.00 | 117 497.00 | | 140 648.00 |
DL TOTAL (I) | 529 119.00 | 388 471.00 | | 529 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923.00 | 23 135.00 | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 229.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 014.00 | 31 564.00 | | 74 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 282.00 | 256 814.00 | | 247 282.00 |
EA Autres dettes | 50 319.00 | 347 166.00 | | 50 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 239.00 | 658 907.00 | | 387 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 358.00 | 1 047 378.00 | | 916 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 566.00 | | | 383 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 292.00 | 9 680.00 | 1 383 972.00 | 1 374 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 292.00 | 9 680.00 | 1 383 972.00 | 1 374 292.00 |
FM Production stockée | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | 1 196.00 | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123.00 | 2 500.00 | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 3 696.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 843.00 | 6 724.00 | | 24 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 828.00 | | 2 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 082.00 | 31 969.00 | | 27 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 192.00 | -28 274.00 | | -22 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 390.00 | 8 962.00 | | 45 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 845.00 | 1 433 031.00 | | 1 404 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 197.00 | 1 315 534.00 | | 1 264 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 648.00 | 117 497.00 | | 140 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 892.00 | | 7 227.00 | 137 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 142 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 111 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 514.00 | | 2 710.00 | 12 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 376.00 | | 4 296.00 | 110 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 003.00 | | 221.00 | 15 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 432.00 | 14 808.00 | 853.00 | 48 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | 2 430.00 | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 300.00 | 12 377.00 | 853.00 | 38 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 976.00 | 7 808.00 | 7 976.00 | 7 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 976.00 | 7 808.00 | 7 976.00 | 7 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 976.00 | 7 808.00 | 7 976.00 | 7 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 808.00 | 7 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
UX Autres créances clients | 345 884.00 | | | 345 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VC Groupe et associés | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816.00 | 8 143.00 | 3 673.00 | 11 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 700.00 | 387 528.00 | 195 172.00 | 582 700.00 |
VW T.V.A. | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 239.00 | 383 566.00 | 3 673.00 | 387 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
ST Autres comptes | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 388.00 | | | 265 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 796.00 | | | 247 796.00 |