| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 7 123.00 | 1 048.00 | 8 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 760.00 | 47 028.00 | 21 732.00 | 68 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 403.00 | 54 151.00 | 61 252.00 | 115 403.00 |
BP En cours de production de services | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 836.00 | 846.00 | 489 990.00 | 490 836.00 |
BZ Autres créances | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CF Disponibilités | 212 360.00 | | 212 360.00 | 212 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 218.00 | 846.00 | 807 372.00 | 808 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 621.00 | 54 997.00 | 868 624.00 | 923 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 337.00 | | | 354 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 149.00 | | | -127 149.00 |
DL TOTAL (I) | 282 188.00 | | | 282 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 836.00 | | | 263 836.00 |
EA Autres dettes | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 435.00 | | | 586 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 624.00 | | | 868 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 305.00 | | | 520 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 996.00 | 25 000.00 | 1 532 996.00 | 1 507 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 996.00 | 25 000.00 | 1 532 996.00 | 1 507 996.00 |
FM Production stockée | | | -9 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 018.00 | | | -28 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 386.00 | | | 1 530 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 535.00 | | | 1 657 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 149.00 | | | -127 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 028.00 | | 56 313.00 | 166 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | 38 472.00 | 15 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 945.00 | 90 993.00 | 115 403.00 | 15 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 158.00 | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 835.00 | 68 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 754.00 | | 17 841.00 | 135 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | 38 472.00 | 15 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 593.00 | 42 551.00 | 90 993.00 | 102 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027.00 | 1 254.00 | 6 158.00 | 12 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 566.00 | 41 297.00 | 84 835.00 | 90 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | 175.00 | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | 175.00 | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 175.00 | | 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 489 820.00 | 489 820.00 | | 489 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 184.00 | 113 053.00 | 66 131.00 | 179 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 618.00 | 536 146.00 | 38 472.00 | 574 618.00 |
VW T.V.A. | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 572.00 | 518 442.00 | 66 131.00 | 584 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
ST Autres comptes | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
YT Sous‐traitance | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 510.00 | | | 291 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 306.00 | | | 392 306.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |