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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 669.00 | 9 662.00 | 3 007.00 | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 452.00 | 73 721.00 | 56 731.00 | 130 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 067.00 | 83 383.00 | 75 684.00 | 159 067.00 |
BP En cours de production de services | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 724.00 | 2 671.00 | 491 053.00 | 493 724.00 |
BZ Autres créances | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
CF Disponibilités | 237 871.00 | | 237 871.00 | 237 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 803.00 | 2 671.00 | 914 132.00 | 916 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 870.00 | 86 054.00 | 989 816.00 | 1 075 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 118.00 | | | 334 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
DL TOTAL (I) | 442 601.00 | | | 442 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 666.00 | | | 318 666.00 |
EA Autres dettes | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 216.00 | | | 547 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 816.00 | | | 989 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 216.00 | | | 547 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 691.00 | 18 300.00 | 1 711 991.00 | 1 693 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 691.00 | 18 300.00 | 1 711 991.00 | 1 693 691.00 |
FM Production stockée | | | -3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 991.00 | | | 1 716 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 509.00 | | | 1 663 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 813.00 | | 10 254.00 | 148 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 009.00 | | 1 660.00 | 11 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 221.00 | | 8 231.00 | 122 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | 363.00 | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 873.00 | 17 510.00 | | 65 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 116.00 | 1 546.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 757.00 | 15 964.00 | | 57 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 2 314.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 2 314.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 2 314.00 | | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 116.00 | | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 489 281.00 | 489 281.00 | | 489 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VC Groupe et associés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 102.00 | 583 713.00 | 20 388.00 | 604 102.00 |
VW T.V.A. | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 353.00 | 545 353.00 | | 545 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
ST Autres comptes | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
YT Sous‐traitance | 214 865.00 | | | 214 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 981.00 | | | 315 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
ZE Dividendes | 362 614.00 | | | 362 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 729.00 | | | 483 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |