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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 008.00 | 178 752.00 | 15 256.00 | 194 008.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 373.00 | 178 752.00 | 221 621.00 | 400 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
060 Stock marchandises | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
072 Créances – Autres | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
084 Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
110 Total général Actif | 465 087.00 | 178 752.00 | 286 335.00 | 465 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 299.00 | | | 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 998.00 | | | 397 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -734.00 | | | -734.00 |