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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 844.00 | 184 049.00 | 11 795.00 | 195 844.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 209.00 | 184 049.00 | 218 160.00 | 402 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
060 Stock marchandises | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
072 Créances – Autres | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
084 Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
110 Total général Actif | 469 410.00 | 184 049.00 | 285 361.00 | 469 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 372.00 | | | 400 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 654.00 | | | 30 654.00 |