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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 879.00 | 188 370.00 | 7 509.00 | 195 879.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 244.00 | 188 370.00 | 213 874.00 | 402 244.00 |
060 Stock marchandises | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
072 Créances – Autres | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
084 Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
110 Total général Actif | 468 345.00 | 188 370.00 | 279 975.00 | 468 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |