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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 561.00 | 193 774.00 | 4 787.00 | 198 561.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 926.00 | 193 774.00 | 211 152.00 | 404 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
060 Stock marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
084 Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
110 Total général Actif | 453 494.00 | 193 774.00 | 259 719.00 | 453 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 244.00 | | | 402 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 783.00 | | | 21 783.00 |