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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 879.00 | 191 767.00 | 4 112.00 | 195 879.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 244.00 | 191 767.00 | 210 477.00 | 402 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
060 Stock marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
084 Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
110 Total général Actif | 477 337.00 | 191 767.00 | 285 570.00 | 477 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 244.00 | | | 402 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |