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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 004.00 | | 223 004.00 | 223 004.00 |
BZ Autres créances | 144 747.00 | 36 143.00 | 108 604.00 | 144 747.00 |
CF Disponibilités | 277 355.00 | | 277 355.00 | 277 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 107.00 | 36 143.00 | 608 964.00 | 645 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 291.00 | 36 143.00 | 610 148.00 | 646 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
DH Report à nouveau | -3 707 243.00 | -3 683 557.00 | | -3 707 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 582.00 | -23 686.00 | | -31 582.00 |
DL TOTAL (I) | -3 531 540.00 | -3 499 958.00 | | -3 531 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 283.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 288.00 | 1 170 465.00 | | 1 170 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 398.00 | 996 715.00 | | 1 065 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095.00 | 7 349.00 | | 5 095.00 |
EA Autres dettes | 1 900 706.00 | 1 886 958.00 | | 1 900 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 689.00 | 4 061 771.00 | | 4 141 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 148.00 | 561 812.00 | | 610 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 791.00 | 1 549 961.00 | | 1 514 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 283.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
FQ Autres produits | | | 35 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 35 010.00 | 32 963.00 | | 35 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 25 410.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 721.00 | 25 410.00 | | 228 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 948.00 | 4 189.00 | | 8 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 622.00 | 4 189.00 | | 237 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900.00 | 21 220.00 | | -8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 292.00 | 159 214.00 | | 331 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 875.00 | 182 900.00 | | 362 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 582.00 | -23 686.00 | | -31 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 673.00 | 1 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 673.00 | 1 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 816.00 | | 228 673.00 | 264 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 816.00 | | 228 673.00 | 264 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 288.00 | 288.00 | 234 000.00 | 1 170 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 398.00 | 1 065 398.00 | | 1 065 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 808.00 | 443 808.00 | | 443 808.00 |
UX Autres créances clients | 223 004.00 | | | 223 004.00 |
VB T. V. A. | 108 604.00 | | | 108 604.00 |
VC Groupe et associés | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 898.00 | | 1 456 898.00 | 1 456 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 751.00 | 331 608.00 | 36 143.00 | 367 751.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 689.00 | 1 514 791.00 | 1 690 898.00 | 4 141 689.00 |